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EWA
Eagle Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.31億
売買回転率
18.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+36.33%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.31億
運用資産残高の伸び率
+$2269万
(+21%)
資金フロー
+$84.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.63%
保有額
109
新規
11
買い増し
49
減少
29
解消
9
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$83.8万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$72万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$44.3万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$44万 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$38.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$56.5万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$54.5万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$44.5万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$36万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$35.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 45.34% |
| 2 | その他 | 21.01% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.47% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.28% |
| 5 | 金融 | 3.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1233万 | 9.41% |
61,628
-2,749
| -4% | -$56.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $990万 | 7.55% |
34,213
-1,907
| -5% | -$54.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $663万 | 5.06% |
17,765
-625
| -3% | -$25.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $536万 | 4.09% |
22,483
-396
| -2% | -$9.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $482万 | 3.68% |
47,147
+6,980
| +17% | +$72万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $460万 | 3.51% |
12,880
-529
| -4% | -$19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $424万 | 3.23% |
11,217
-899
| -7% | -$36万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Micron Technology
MU
$9943億
| $413万 | 3.15% |
3,580
+591
| +20% | +$44.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $391万 | 2.98% |
11,069
-221
| -2% | -$7.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $389万 | 2.97% |
6,694
+184
| +3% | +$7.54万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $382万 | 2.91% |
43,415
-630
| -1% | -$5.38万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $376万 | 2.87% |
70,807
+15,762
| +29% | +$83.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $338万 | 2.58% |
8,041
+45
| +0.6% | +$1.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $310万 | 2.36% |
5,497
-74
| -1% | -$4.52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $267万 | 2.04% |
88,939
-10,516
| -11% | -$31.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Lam Research
LRCX
$3303億
| $212万 | 1.62% |
4,899
+183
| +4% | +$5.56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Intel
INTC
$4750億
| $208万 | 1.59% |
14,908
+2,919
| +24% | +$29.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $172万 | 1.31% |
9,029
-6
| -0.1% | -$1,025 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $169万 | 1.29% |
2,343
+229
| +11% | +$10.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $168万 | 1.28% |
14,855
+3,545
| +31% | +$44万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$4234億
| $163万 | 1.24% |
13,846
+1,201
| +9% | +$12.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Costco
COST
$4383億
| $153万 | 1.16% |
1,631
+75
| +5% | +$7.47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
KLA
KLAC
$2163億
| $144万 | 1.1% |
4,757
+87
| +2% | +$1.73万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $132万 | 1% |
1,097
-351
| -24% | -$35.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$36.7億
| $126万 | 0.96% |
3,753
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Eagle Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Eagle Wealth Advisorsは109銘柄を保有し、保有額は$1.31億でした。前四半期の$1.08億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Eagle Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、49件増加しました、29件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMarvell Technologyで、保有株数は1,901株、評価額は$56.6万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$56.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち45%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- Eagle Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarvell Technologyで、株数は1,901株、評価額は$56.6万でした。
- Eagle Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$83.8万でした。
- Eagle Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$56.5万相当を減らしました。
- Eagle Wealth Advisorsは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Eagle Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの46%を占めています。
- Eagle Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Eagle Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$1.31億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のEagle Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。