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Targeted Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
136 Mio. $
Umschlag
11,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+905.607 $
(+0,67 %)
Kapitalfluss
+720.902 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,63 %
Position
67
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
11
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,47 Mio. $ |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+733.043 $ |
| 4 |
Trilogy Metals
TMQ
|
+678.730 $ |
| 5 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+301.764 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+986.642 $ |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+707.067 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+692.303 $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+559.936 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,37 % |
| 2 | Technologie | 5,53 % |
| 3 | Energie | 2,75 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,52 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 865.705 $ | 0,63 % |
2.516
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
Atmos Energy
ATO
29,3 Mrd. $
| 849.638 $ | 0,62 % |
5.430
+30
| +0,6 % | +5.086 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 833.873 $ | 0,61 % |
9.290
-86
| -0,9 % | -7.688 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
29
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 769.575 $ | 0,56 % |
3.104
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
30
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 769.057 $ | 0,56 % |
3.766
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
31
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 691.387 $ | 0,51 % |
+8.889
| Neu | +733.043 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 664.265 $ | 0,49 % |
916
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 644.578 $ | 0,47 % |
795
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
34
Trilogy Metals
TMQ
390 Mio. $
| 624.036 $ | 0,46 % |
+201.302
| Neu | +678.730 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
35
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
469 Mio. $
| 578.440 $ | 0,42 % |
4.262
+51
| +1 % | +7.234 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 554.798 $ | 0,41 % |
1.215
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
37
Occidental Petroleum
OXY
56,9 Mrd. $
| 536.604 $ | 0,39 % |
9.700
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 528.432 $ | 0,39 % |
3.637
+3
| +0,1 % | +415 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 476.154 $ | 0,35 % |
1.342
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 466.247 $ | 0,34 % |
1.368
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
41
Costco
COST
472 Mrd. $
| 452.438 $ | 0,33 % |
497
+49
| +11 % | +45.744 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 414.792 $ | 0,3 % |
833
+34
| +4 % | +17.154 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 395.806 $ | 0,29 % |
1.196
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
44
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 362.891 $ | 0,27 % |
2.447
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
45
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 361.213 $ | 0,26 % |
655
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
46
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 357.293 $ | 0,26 % |
5.135
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
47
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 352.041 $ | 0,26 % |
391
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
48
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
| 321.407 $ | 0,24 % |
1.216
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
49
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,94 Mrd. $
| 294.973 $ | 0,22 % |
1.591
+398
| +33 % | +73.635 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
50
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,52 Mrd. $
| 293.956 $ | 0,22 % |
4.156
-327
| -7 % | -24.245 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LI
Portfolio-Rückblick von Targeted Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Targeted Financial Services 67 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 0,67 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Targeted Financial Services für Q3 2026 weist 4 neu, 20 erhöht, 11 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 8.889 Aktien im Wert von 691.387 $. Der größte Verkauf betraf Eli Lilly mit einem geschätzten Wert von 2,28 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Targeted Financial Services im Q3 2026 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 8.889 Aktien im Wert von 691.387 $.
- Targeted Financial Services hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Targeted Financial Services im Q3 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 986.642 $.
- Targeted Financial Services hat seine Position in Eli Lilly im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Targeted Financial Services machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
- Targeted Financial Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Targeted Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,67 % auf 136 Mio. $.
Auf Grundlage der von Targeted Financial Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .