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Targeted Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.36억
회전율
11.94%
1년 추정 수익률
10.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.53%
1년 예상 수익률
+10.98%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$90.6만
(+0.67%)
자금 흐름
+US$72.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.63%
보유액
67
신규
4
증가
20
축소
11
청산됨
4
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$247만 |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$208만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$73.3만 |
| 4 |
Trilogy Metals
TMQ
|
+US$67.9만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$30.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$228만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$98.7만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$70.7만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$69.2만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$56만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.37% |
| 2 | 정보기술 | 5.53% |
| 3 | 에너지 | 2.75% |
| 4 | 필수소비재 | 2.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$86.6만 | 0.63% |
2,516
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Atmos Energy
ATO
US$298억
| US$85만 | 0.62% |
5,430
+30
| +0.6% | +US$5.09천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1847억
| US$83.4만 | 0.61% |
9,290
-86
| -0.9% | -US$7.69천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$77만 | 0.56% |
3,104
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
30
Chevron
CVX
US$4291억
| US$76.9만 | 0.56% |
3,766
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
31
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$464억
| US$69.1만 | 0.51% |
+8,889
| 신규 | +US$73.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$66.4만 | 0.49% |
916
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$64.5만 | 0.47% |
795
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
34
Trilogy Metals
TMQ
US$3.52억
| US$62.4만 | 0.46% |
+201,302
| 신규 | +US$67.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.77억
| US$57.8만 | 0.42% |
4,262
+51
| +1% | +US$7.23천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$55.5만 | 0.41% |
1,215
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
37
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
| US$53.7만 | 0.39% |
9,700
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Merck
MRK
US$3643억
| US$52.8만 | 0.39% |
3,637
+3
| +0.1% | +US$415 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$47.6만 | 0.35% |
1,342
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$46.6만 | 0.34% |
1,368
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
Costco
COST
US$4902억
| US$45.2만 | 0.33% |
497
+49
| +11% | +US$4.57만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$41.5만 | 0.3% |
833
+34
| +4% | +US$1.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$39.6만 | 0.29% |
1,196
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
Shopify
SHOP
US$1892억
| US$36.3만 | 0.27% |
2,447
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
45
Mastercard
MA
US$5760억
| US$36.1만 | 0.26% |
655
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$35.7만 | 0.26% |
5,135
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$35.2만 | 0.26% |
391
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$32.1만 | 0.24% |
1,216
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
49
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.5억
| US$29.5만 | 0.22% |
1,591
+398
| +33% | +US$7.36만 |
2026 Q2
1분기
|
|
50
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$15.4억
| US$29.4만 | 0.22% |
4,156
-327
| -7% | -US$2.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Targeted Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Targeted Financial Services 측은 US$1.36억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.36억에서 0.67% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Targeted Financial Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 20개 증가, 11개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 8,889주를 보유했으며 가치는 US$69.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eli Lilly 주식으로, 추정 금액은 US$228만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Targeted Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$69.1만 상당의 8,889주를 매수했어요.
- Targeted Financial Services 측이 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$247만 규모예요.
- Targeted Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$98.7만예요.
- Targeted Financial Services 측은 2026년 3분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Targeted Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 72% 비중을 차지해요.
- Targeted Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Targeted Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.67% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Targeted Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.