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TCM

Traub Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 19,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
+844.848 $
Kapitalfluss %
0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,01 %
Position
145
Neu
15
Aufgestockt
24
Reduziert
51
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+679.604 $
2
JQC-Symbol
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
+405.297 $
3
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+327.459 $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+312.259 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+308.338 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMF-Symbol
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
+354.174 $
2
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+316.750 $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+266.003 $
4
SBI-Symbol
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
+244.761 $
5
AFB-Symbol
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
+241.930 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,29 %
2 Technologie 18,54 %
3 Kommunikationsdienste 7,33 %
4 Finanzwesen 6,55 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,76 Mio. $ 6,03 %
23.357
-188
-0,8 % -53.775 $
2025 Q2
4 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
5,59 Mio. $ 4,99 %
70.772
+1.450
+2 % +114.621 $
2025 Q2
4 Quartale
JAAA-Symbol
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
5,35 Mio. $ 4,77 %
106.000
+6.172
+6 % +312.259 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,66 Mio. $ 4,16 %
13.034
– –
2025 Q2
4 Quartale
FNDA-Symbol
5
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
4,06 Mio. $ 3,62 %
106.753
+1.365
+1 % +48.683 $
2025 Q2
4 Quartale
DELL-Symbol
6
Dell
DELL
287 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,66 %
6.919
-817
-11 % -236.301 $
2025 Q2
4 Quartale
JMBS-Symbol
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,57 %
64.091
+15.032
+31 % +679.604 $
2025 Q2
4 Quartale
FNDF-Symbol
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,49 %
52.983
+676
+1 % +35.522 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,79 Mio. $ 2,48 %
7.466
+346
+5 % +139.992 $
2025 Q2
4 Quartale
BILS-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
2,49 Mio. $ 2,22 %
25.068
+552
+2 % +54.805 $
2025 Q2
4 Quartale
STIP-Symbol
11
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,18 %
23.947
-40
-0,2 % -4.126 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,36 Mio. $ 2,1 %
9.885
+852
+9 % +213.859 $
2025 Q2
4 Quartale
SHY-Symbol
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,09 %
28.561
– –
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,87 %
10.453
+1.340
+15 % +275.512 $
2025 Q2
4 Quartale
SGOV-Symbol
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,75 %
19.437
+1.212
+7 % +121.851 $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,95 Mio. $ 1,74 %
3.459
+20
+0,6 % +12.230 $
2025 Q2
4 Quartale
IVE-Symbol
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,52 %
7.520
-70
-0,9 % -15.636 $
2025 Q2
4 Quartale
VWOB-Symbol
18
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,52 %
25.274
-211
-0,8 % -14.101 $
2025 Q2
4 Quartale
IUSV-Symbol
19
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,5 %
15.284
-1.915
-11 % -207.218 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,44 %
2.150
-19
-0,9 % -13.836 $
2025 Q2
4 Quartale
BIL-Symbol
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,4 %
17.089
-135
-0,8 % -12.355 $
2025 Q2
4 Quartale
PFFD-Symbol
22
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,39 %
83.224
-3.911
-4 % -73.749 $
2025 Q2
4 Quartale
AMG-Symbol
23
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,37 %
4.551
– –
2025 Q2
4 Quartale
FVAL-Symbol
24
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,37 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,22 %
17.605
-743
-4 % -56.857 $
2025 Q2
4 Quartale
C-Symbol
25
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,21 %
9.658
-1.191
-11 % -155.042 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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LCS
Luma Capital SA Luxembourg 112 Mio. $ AUM
HIIL
HS Investments IV Ltd St Peter Port 112 Mio. $ AUM
TLM
Town Lane Management New York 112 Mio. $ AUM
WM
Whitford Management New York 112 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B
BennBridge Edinburgh, United Kingdom 112 Mio. $ AUM 19,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFG
DWM Financial Group Palatine, Illinois 112 Mio. $ AUM
BAM
Banta Asset Management Newport Beach, California 112 Mio. $ AUM
EGP
Emergence GP Partners San Francisco, California 112 Mio. $ AUM 39,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Traub Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Traub Capital Management 145 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Traub Capital Management für Q2 2026 weist 15 neu, 24 erhöht, 51 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Flex: 2.700 Aktien im Wert von 437.589 $. Der größte Verkauf betraf Templeton Emerging Markets Fund mit einem geschätzten Wert von 354.174 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Traub Capital Management im Q2 2026 war Flex: 2.700 Aktien im Wert von 437.589 $.
  • Traub Capital Management hat seine Position in Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 679.604 $.
  • Der größte Positionsabbau von Traub Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Templeton Emerging Markets Fund und belief sich schätzungsweise auf 354.174 $.
  • Traub Capital Management hat seine Position in eBay im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 316.750 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Traub Capital Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • Traub Capital Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Traub Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von Traub Capital Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .