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TCM
Traub Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.12億
週轉率
19.31%
1年估算報酬率
26.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.9%
1年估算報酬率
+26.53%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.12億
AUM 成長
+US$1126萬
(+11%)
資金流向
+US$84.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.01%
持股
145
新
15
增持
24
減碼
51
已平倉
13
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$68萬 |
| 2 |
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
|
+US$40.5萬 |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$32.7萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$31.2萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$30.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
|
+US$35.4萬 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$31.7萬 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$26.6萬 |
| 4 |
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
|
+US$24.5萬 |
| 5 |
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
|
+US$24.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.29% |
| 2 | 科技 | 18.54% |
| 3 | 通訊服務 | 7.33% |
| 4 | 金融 | 6.55% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$676萬 | 6.03% |
23,357
-188
| -0.8% | -US$5.38萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$559萬 | 4.99% |
70,772
+1,450
| +2% | +US$11.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$535萬 | 4.77% |
106,000
+6,172
| +6% | +US$31.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$466萬 | 4.16% |
13,034
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$406萬 | 3.62% |
106,753
+1,365
| +1% | +US$4.87萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Dell
DELL
US$2872億
| US$299萬 | 2.66% |
6,919
-817
| -11% | -US$23.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$288萬 | 2.57% |
64,091
+15,032
| +31% | +US$68萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$280萬 | 2.49% |
52,983
+676
| +1% | +US$3.55萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$279萬 | 2.48% |
7,466
+346
| +5% | +US$14萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$249萬 | 2.22% |
25,068
+552
| +2% | +US$5.48萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$245萬 | 2.18% |
23,947
-40
| -0.2% | -US$4,126 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$236萬 | 2.1% |
9,885
+852
| +9% | +US$21.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$235萬 | 2.09% |
28,561
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$209萬 | 1.87% |
10,453
+1,340
| +15% | +US$27.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$196萬 | 1.75% |
19,437
+1,212
| +7% | +US$12.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$195萬 | 1.74% |
3,459
+20
| +0.6% | +US$1.22萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$171萬 | 1.52% |
7,520
-70
| -0.9% | -US$1.56萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$170萬 | 1.52% |
25,274
-211
| -0.8% | -US$1.41萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$168萬 | 1.5% |
15,284
-1,915
| -11% | -US$20.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$161萬 | 1.44% |
2,150
-19
| -0.9% | -US$1.38萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$157萬 | 1.4% |
17,089
-135
| -0.8% | -US$1.24萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8億
| US$156萬 | 1.39% |
83,224
-3,911
| -4% | -US$7.37萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2億
| US$154萬 | 1.37% |
4,551
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7億
| US$137萬 | 1.22% |
17,605
-743
| -4% | -US$5.69萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Citigroup
C
US$2084億
| US$135萬 | 1.21% |
9,658
-1,191
| -11% | -US$15.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
LCS
HIIL
TLM
WM
B
DFG
BAM
EGP
Traub Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Traub Capital Management持有145個部位，價值US$1.12億，較前一季的US$1.01億增加11%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Traub Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加24檔、減碼51檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Flex：共2,700股，價值US$43.8萬。 最大的一筆賣出是Templeton Emerging Markets Fund，估計金額為US$35.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的55%，其次為科技和通訊服務。
- Traub Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Flex：共買進2,700股，價值US$43.8萬。
- Traub Capital Management在2026年第2季增持Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF的幅度最大，估計增加US$68萬。
- Traub Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Templeton Emerging Markets Fund，估計減持了US$35.4萬。
- Traub Capital Management於2026年第2季完全出清eBay，估計賣出金額為US$31.7萬。
- 在2026年第2季，Traub Capital Management的投資組合規模為US$1.12億，前十大持股占36%。
- Traub Capital Management在2026年第2季新增了15個部位，並平倉13個部位。
- Traub Capital Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.12億。
根據Traub Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。