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TCM
Traub Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Giro
19,31%
Retorno est. (1 ano)
26,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,9%
Retorno est. (1 ano)
+26,53%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 845 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,01%
Posição
145
Nova
15
Aumentada
24
Reduzida
51
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
|
+US$ 405 mil |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$ 327 mil |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 312 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 308 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
|
+US$ 354 mil |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$ 317 mil |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 266 mil |
| 4 |
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
|
+US$ 245 mil |
| 5 |
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
|
+US$ 242 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,29% |
| 2 | Tecnologia | 18,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 7,33% |
| 4 | Financeiro | 6,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,76 mi | 6,03% |
23.357
-188
| -0,8% | -US$ 53,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 5,59 mi | 4,99% |
70.772
+1.450
| +2% | +US$ 115 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 5,35 mi | 4,77% |
106.000
+6.172
| +6% | +US$ 312 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,66 mi | 4,16% |
13.034
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 4,06 mi | 3,62% |
106.753
+1.365
| +1% | +US$ 48,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 2,99 mi | 2,66% |
6.919
-817
| -11% | -US$ 236 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 2,88 mi | 2,57% |
64.091
+15.032
| +31% | +US$ 680 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 2,8 mi | 2,49% |
52.983
+676
| +1% | +US$ 35,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,79 mi | 2,48% |
7.466
+346
| +5% | +US$ 140 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 2,49 mi | 2,22% |
25.068
+552
| +2% | +US$ 54,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 2,45 mi | 2,18% |
23.947
-40
| -0,2% | -US$ 4,13 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,36 mi | 2,1% |
9.885
+852
| +9% | +US$ 214 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 2,35 mi | 2,09% |
28.561
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,09 mi | 1,87% |
10.453
+1.340
| +15% | +US$ 276 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 1,96 mi | 1,75% |
19.437
+1.212
| +7% | +US$ 122 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,95 mi | 1,74% |
3.459
+20
| +0,6% | +US$ 12,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,71 mi | 1,52% |
7.520
-70
| -0,9% | -US$ 15,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 1,7 mi | 1,52% |
25.274
-211
| -0,8% | -US$ 14,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 1,68 mi | 1,5% |
15.284
-1.915
| -11% | -US$ 207 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,61 mi | 1,44% |
2.150
-19
| -0,9% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 1,57 mi | 1,4% |
17.089
-135
| -0,8% | -US$ 12,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 1,56 mi | 1,39% |
83.224
-3.911
| -4% | -US$ 73,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 1,54 mi | 1,37% |
4.551
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,37 bi
| US$ 1,37 mi | 1,22% |
17.605
-743
| -4% | -US$ 56,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,35 mi | 1,21% |
9.658
-1.191
| -11% | -US$ 155 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Traub Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Traub Capital Management detinha 145 posições avaliadas em US$ 112 mi, alta de 11% em relação a US$ 101 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Traub Capital Management mostra 15 novas, 24 aumentaram, 51 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Flex: 2.700 ações no valor de US$ 438 mil. A maior venda foi de Templeton Emerging Markets Fund, estimada em US$ 354 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Traub Capital Management no T2 2026 foi Flex: 2.700 ações no valor de US$ 438 mil.
- Traub Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 680 mil.
- A maior redução de Traub Capital Management em T2 2026 foi em Templeton Emerging Markets Fund, com um corte estimado de US$ 354 mil.
- Traub Capital Management encerrou totalmente sua posição em eBay no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 317 mil.
- As dez maiores posições de Traub Capital Management representam 36% de sua carteira de US$ 112 mi no T2 2026.
- Traub Capital Management abriu 15 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Traub Capital Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Traub Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.