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VR
Valued Retirements Ativos da carteira
AUM
US$ 111 mi
Giro
18,1%
Retorno est. (1 ano)
29,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,22%
Retorno est. (1 ano)
+29,22%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 111 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,04 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
-US$ 921 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,32%
Posição
105
Nova
15
Aumentada
23
Reduzida
32
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 378 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 364 mil |
| 4 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+US$ 298 mil |
| 5 |
Indivior Pharmaceuticals
INDV
|
+US$ 265 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 976 mil |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 954 mil |
| 3 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+US$ 685 mil |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 580 mil |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$ 490 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,17% |
| 2 | Tecnologia | 9% |
| 3 | Energia | 5,27% |
| 4 | Financeiro | 1,86% |
| 5 | Imóveis | 1,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,61 mi | 5,93% |
8.973
-119
| -1% | -US$ 81,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,98 mi | 5,37% |
8.708
+126
| +1% | +US$ 84 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 5,91 mi | 5,31% |
109.448
-1.143
| -1% | -US$ 62,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 5,41 mi | 4,86% |
89.794
+569
| +0,6% | +US$ 33,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,28 mi | 4,74% |
38.638
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 4,97 mi | 4,46% |
24.858
+2.032
| +9% | +US$ 364 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 4,45 mi | 4% |
147.619
-1.968
| -1% | -US$ 67,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,07 mi | 3,66% |
14.067
-807
| -5% | -US$ 231 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 1,97 bi
| US$ 3,46 mi | 3,11% |
58.175
+20
| +0% | +US$ 1,11 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 3,2 mi | 2,88% |
11.019
-1.144
| -9% | -US$ 323 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,76 mi | 2,48% |
12.960
+41
| +0,3% | +US$ 8,39 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 2,67 mi | 2,4% |
8.822
+110
| +1% | +US$ 31,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 2,13 mi | 1,92% |
31.130
-4.393
| -12% | -US$ 292 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 2,04 mi | 1,83% |
+20.380
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,82 bi
| US$ 2,02 mi | 1,82% |
8.115
-512
| -6% | -US$ 116 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 1,93 mi | 1,73% |
39.641
-7.920
| -17% | -US$ 395 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
| US$ 1,82 mi | 1,64% |
17.908
+259
| +1% | +US$ 25,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 1,79 mi | 1,61% |
33.643
-448
| -1% | -US$ 23,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,79 mi | 1,61% |
23.701
-11.500
| -33% | -US$ 976 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,62 mi | 1,45% |
4.331
-5
| -0,1% | -US$ 2,02 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 1,57 mi | 1,41% |
9.221
+578
| +7% | +US$ 94,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,52 mi | 1,37% |
7.603
+76
| +1% | +US$ 15,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 1,35 mi | 1,21% |
15.028
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 1,26 mi | 1,13% |
20.855
+103
| +0,5% | +US$ 6,11 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 1,25 mi | 1,12% |
30.819
+182
| +0,6% | +US$ 7,43 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Valued Retirements no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Valued Retirements detinha 105 posições avaliadas em US$ 111 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 102 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Valued Retirements mostra 15 novas, 23 aumentaram, 32 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 20.380 ações no valor de US$ 2,04 mi. A maior venda foi de iShares Gold Trust, estimada em US$ 976 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Valued Retirements no T2 2026 foi Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 20.380 ações no valor de US$ 2,04 mi.
- Valued Retirements foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Value Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 364 mil.
- A maior redução de Valued Retirements em T2 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 976 mil.
- Valued Retirements encerrou totalmente sua posição em First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 685 mil.
- As dez maiores posições de Valued Retirements representam 44% de sua carteira de US$ 111 mi no T2 2026.
- Valued Retirements abriu 15 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Valued Retirements subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 111 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Valued Retirements referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.