で公開中です！
詳しく見る
VR
Valued Retirements ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.11億
売買回転率
18.1%
推定1年リターン
29.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.22%
1年予想リターン
+29.22%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.11億
運用資産残高の伸び率
+$904万
(+8.8%)
資金フロー
-$92.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.32%
保有額
105
新規
15
買い増し
23
減少
32
解消
4
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$204万 |
| 2 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+$37.8万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$36.4万 |
| 4 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+$29.8万 |
| 5 |
Indivior Pharmaceuticals
INDV
|
+$26.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$97.6万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$95.4万 |
| 3 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+$68.5万 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$58万 |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+$49万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.17% |
| 2 | 情報技術 | 9% |
| 3 | エネルギー | 5.27% |
| 4 | 金融 | 1.86% |
| 5 | 不動産 | 1.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $661万 | 5.93% |
8,973
-119
| -1% | -$8.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $598万 | 5.37% |
8,708
+126
| +1% | +$8.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $591万 | 5.31% |
109,448
-1,143
| -1% | -$6.28万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $541万 | 4.86% |
89,794
+569
| +0.6% | +$3.38万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $528万 | 4.74% |
38,638
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $497万 | 4.46% |
24,858
+2,032
| +9% | +$36.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $445万 | 4% |
147,619
-1,968
| -1% | -$6.71万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $407万 | 3.66% |
14,067
-807
| -5% | -$23.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$19.7億
| $346万 | 3.11% |
58,175
+20
| +0% | +$1,112 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $320万 | 2.88% |
11,019
-1,144
| -9% | -$32.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $276万 | 2.48% |
12,960
+41
| +0.3% | +$8,390 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $267万 | 2.4% |
8,822
+110
| +1% | +$3.12万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $213万 | 1.92% |
31,130
-4,393
| -12% | -$29.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79億
| $204万 | 1.83% |
+20,380
| 新規 | +$204万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.2億
| $202万 | 1.82% |
8,115
-512
| -6% | -$11.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $193万 | 1.73% |
39,641
-7,920
| -17% | -$39.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
WisdomTree US Value Fund
WTV
$32.3億
| $182万 | 1.64% |
17,908
+259
| +1% | +$2.59万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $179万 | 1.61% |
33,643
-448
| -1% | -$2.34万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $179万 | 1.61% |
23,701
-11,500
| -33% | -$97.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $162万 | 1.45% |
4,331
-5
| -0.1% | -$2,023 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $157万 | 1.41% |
9,221
+578
| +7% | +$9.43万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $152万 | 1.37% |
7,603
+76
| +1% | +$1.56万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.9億
| $135万 | 1.21% |
15,028
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $126万 | 1.13% |
20,855
+103
| +0.5% | +$6,114 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $125万 | 1.12% |
30,819
+182
| +0.6% | +$7,434 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
KAM
FF
WCBA
LA
MASM
RM
IMT
RQS
Valued Retirementsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Valued Retirementsは105銘柄を保有し、保有額は$1.11億でした。前四半期の$1.02億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Valued Retirementsの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、23件増加しました、32件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、保有株数は20,380株、評価額は$204万でした。 最も大きな売却はiShares Gold Trustで、推定額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Valued Retirementsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、株数は20,380株、評価額は$204万でした。
- Valued Retirementsは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Value Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$36.4万でした。
- Valued Retirementsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$97.6万相当を減らしました。
- Valued Retirementsは2026年第2四半期にFirst Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Valued Retirementsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.11億のポートフォリオの44%を占めています。
- Valued Retirementsは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Valued Retirementsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$1.11億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のValued Retirementsの 13F報告書 に基づいています。