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Valued Retirements ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.14億
売買回転率
19.09%
推定1年リターン
22.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.43%
1年予想リターン
+22.42%
3年間の予想リターン
+84.65%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.14億
運用資産残高の伸び率
+$262万
(+2.4%)
資金フロー
+$72.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.53%
保有額
110
新規
9
買い増し
37
減少
17
解消
12
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$70.8万 |
| 2 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$66.3万 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$62.6万 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$54.4万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$44.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$134万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$87万 |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$46.5万 |
| 4 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+$45.4万 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+$41.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.55% |
| 3 | エネルギー | 6.01% |
| 4 | 金融 | 1.81% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $124万 | 1.09% |
23,670
+5,605
| +31% | +$31.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
27
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $114万 | 1% |
41,326
+866
| +2% | +$2.41万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
28
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $112万 | 0.99% |
4,508
-185
| -4% | -$4.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
29
Welltower
WELL
$1815億
| $104万 | 0.91% |
4,527
+289
| +7% | +$6.83万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
30
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $103万 | 0.91% |
13,666
+9,368
| +218% | +$70.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2178億
| $93.3万 | 0.82% |
10,354
-12
| -0.1% | -$1,050 |
2023 Q4
11四半期
|
|
32
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$204億
| $89.7万 | 0.79% |
5,921
+700
| +13% | +$10.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $88.9万 | 0.78% |
2,585
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $80.6万 | 0.71% |
9,719
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
35
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $72.6万 | 0.64% |
6,865
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
36
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$101億
| $72.1万 | 0.63% |
4,264
-30
| -0.7% | -$4,810 |
2023 Q4
11四半期
|
|
37
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$68.8億
| $71.4万 | 0.63% |
13,543
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
38
Broadcom
AVGO
$1.58兆
| $70.2万 | 0.62% |
2,000
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
39
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$78.3億
| $70.1万 | 0.62% |
7,001
-13,379
| -66% | -$134万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1168億
| $70.1万 | 0.61% |
3,003
-310
| -9% | -$7.45万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
41
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$23.1億
| $64.9万 | 0.57% |
+13,900
| 新規 | +$66.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
42
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$175億
| $60.9万 | 0.53% |
+13,600
| 新規 | +$62.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
$30.8億
| $60万 | 0.53% |
9,623
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $59.2万 | 0.52% |
816
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
45
Iron Mountain
IRM
$330億
| $57.6万 | 0.51% |
5,190
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
46
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $56.6万 | 0.5% |
15,890
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
47
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$94.4億
| $55.6万 | 0.49% |
10,116
-2
| -0% | -$111 |
2023 Q4
11四半期
|
|
48
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $53.2万 | 0.47% |
4,990
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
49
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$167億
| $53万 | 0.47% |
+20,878
| 新規 | +$54.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $52.7万 | 0.46% |
1,546
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
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Valued Retirementsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Valued Retirementsは110銘柄を保有し、保有額は$1.14億でした。前四半期の$1.11億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Valued Retirementsの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、37件増加しました、17件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan International Bond Opportunities ETFで、保有株数は13,900株、評価額は$64.9万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、推定額は$134万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Valued Retirementsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan International Bond Opportunities ETFで、株数は13,900株、評価額は$64.9万でした。
- Valued Retirementsは2026年第3四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$70.8万でした。
- Valued Retirementsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、推定$134万相当を減らしました。
- Valued Retirementsは2026年第3四半期にiShares Russell Mid-Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Valued Retirementsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.14億のポートフォリオの46%を占めています。
- Valued Retirementsは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Valued Retirementsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$1.14億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のValued Retirementsの 13F報告書 に基づいています。