Wir sind mit live! Mehr erfahren
Valued Retirements

Valued Retirements Portfolio-Positionen

AUM 111 Mio. $ Umschlag 18,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
111 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,04 Mio. $
Kapitalfluss
-920.636 $
Kapitalfluss %
-0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,32 %
Position
105
Neu
15
Aufgestockt
23
Reduziert
32
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+2,04 Mio. $
2
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+378.158 $
3
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+363.972 $
4
LABU-Symbol
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
+297.569 $
5
INDV-Symbol
Indivior Pharmaceuticals
INDV
+264.813 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+976.192 $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+953.965 $
3
FDT-Symbol
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
+685.191 $
4
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+579.508 $
5
IUS-Symbol
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
+489.517 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,17 %
2 Technologie 9 %
3 Energie 5,27 %
4 Finanzwesen 1,86 %
5 Immobilien 1,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RPV-Symbol
26
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,7 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,09 %
10.657
-205
-2 % -22.883 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHF-Symbol
27
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,01 %
40.460
-2.213
-5 % -59.660 $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
28
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,12 Mio. $ 1 %
4.693
-20
-0,4 % -5.020 $
2023 Q4
10 Quartale
PAVE-Symbol
29
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,96 %
18.065
+468
+3 % +26.271 $
2023 Q4
10 Quartale
WELL-Symbol
30
Welltower
WELL
171 Mrd. $
961.987 $ 0,86 %
4.238
+266
+7 % +56.235 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
923.801 $ 0,83 %
2.585
+85
+3 % +30.597 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
892.905 $ 0,8 %
10.366
-2
-0 % -168 $
2023 Q4
10 Quartale
IWP-Symbol
33
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
869.553 $ 0,78 %
5.939
-1.877
-24 % -258.717 $
2023 Q4
10 Quartale
SPMO-Symbol
34
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
843.378 $ 0,76 %
5.221
+324
+7 % +45.671 $
2025 Q2
4 Quartale
VEU-Symbol
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
813.966 $ 0,73 %
9.719
– –
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
36
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
783.957 $ 0,7 %
3.313
-445
-12 % -102.181 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
37
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
755.500 $ 0,68 %
2.000
– –
2023 Q4
10 Quartale
MOAT-Symbol
38
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
713.685 $ 0,64 %
6.865
-662
-9 % -66.925 $
2023 Q4
10 Quartale
IGM-Symbol
39
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,7 Mrd. $
702.413 $ 0,63 %
4.294
-22
-0,5 % -3.295 $
2023 Q4
10 Quartale
GUNR-Symbol
40
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,06 Mrd. $
667.399 $ 0,6 %
13.543
– –
2023 Q4
10 Quartale
IRM-Symbol
41
Iron Mountain
IRM
32,7 Mrd. $
655.549 $ 0,59 %
5.190
– –
2023 Q4
10 Quartale
NFRA-Symbol
42
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,02 Mrd. $
617.030 $ 0,55 %
9.623
– –
2023 Q4
10 Quartale
EPD-Symbol
43
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
584.116 $ 0,52 %
15.890
– –
2023 Q4
10 Quartale
DBEF-Symbol
44
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
552.727 $ 0,5 %
10.118
– –
2023 Q4
10 Quartale
IWR-Symbol
45
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
550.497 $ 0,49 %
4.990
– –
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
546.248 $ 0,49 %
1.546
– –
2024 Q1
9 Quartale
IQDF-Symbol
47
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,11 Mrd. $
518.262 $ 0,47 %
14.996
– –
2023 Q4
10 Quartale
SYLD-Symbol
48
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,02 Mrd. $
513.749 $ 0,46 %
6.496
-1.640
-20 % -128.453 $
2023 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
498.208 $ 0,45 %
4.796
-9.275
-66 % -953.965 $
2023 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
50
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
478.877 $ 0,43 %
4.077
-36
-0,9 % -3.765 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

KAM
Kazazian Asset Management Fort Lauderdale, Florida 111 Mio. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Weaver C. Barksdale & Associates
Weaver C. Barksdale & Associates Nashville, Tennessee 111 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Layline Advisors
Layline Advisors Rochester, New York 111 Mio. $ AUM
MH & Associates Securities Management
MH & Associates Securities Management Carlsbad, California 112 Mio. $ AUM
RCW Management
RCW Management Jacksonville, Florida 112 Mio. $ AUM
IMT
Investment Management Trust Fitchburg, Massachusetts 112 Mio. $ AUM
Van Diest Capital
Van Diest Capital Poly City, Iowa 112 Mio. $ AUM
Three Bearings Fiduciary Advisors
Three Bearings Fiduciary Advisors Hampton, New Hampshire 112 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Valued Retirements für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valued Retirements 105 Positionen im Wert von 111 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Valued Retirements für Q2 2026 weist 15 neu, 23 erhöht, 32 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 20.380 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 976.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Valued Retirements im Q2 2026 war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 20.380 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $.
  • Valued Retirements hat seine Position in iShares MSCI USA Value Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 363.972 $.
  • Der größte Positionsabbau von Valued Retirements im Q2 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 976.192 $.
  • Valued Retirements hat seine Position in First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 685.191 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Valued Retirements machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 111 Mio. $ aus.
  • Valued Retirements eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Valued Retirements stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 111 Mio. $.

Auf Grundlage der von Valued Retirements für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .