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Valued Retirements Portfolio-Positionen
AUM
114 Mio. $
Umschlag
19,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,62 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
+722.565 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,53 %
Position
110
Neu
9
Aufgestockt
37
Reduziert
17
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+708.293 $ |
| 2 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+662.813 $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+626.326 $ |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+544.273 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+443.866 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+869.553 $ |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+465.229 $ |
| 4 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+454.216 $ |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+412.614 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,8 % |
| 2 | Technologie | 9,55 % |
| 3 | Energie | 6,01 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,81 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,01 Mrd. $
| 281.501 $ | 0,25 % |
3.493
-3.003
| -46 % | -251.972 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
77
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 272.998 $ | 0,24 % |
236
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
78
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 268.236 $ | 0,24 % |
756
-34
| -4 % | -12.168 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
79
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,74 Mrd. $
| 262.758 $ | 0,23 % |
2.158
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
80
Glaukos
GKOS
13,3 Mrd. $
| 262.704 $ | 0,23 % |
+1.600
| Neu | +267.660 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
81
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,05 Mrd. $
| 262.656 $ | 0,23 % |
2.076
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
SUPN
82
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
1,52 Mrd. $
| 261.705 $ | 0,23 % |
7.300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
83
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 261.098 $ | 0,23 % |
3.334
-277
| -8 % | -22.399 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
84
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 256.444 $ | 0,23 % |
515
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
85
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
754 Mio. $
| 251.259 $ | 0,22 % |
1.667
+267
| +19 % | +39.173 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
86
Visa
V
789 Mrd. $
| 250.812 $ | 0,22 % |
698
-60
| -8 % | -21.932 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
87
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| 247.654 $ | 0,22 % |
+1.324
| Neu | +211.008 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
88
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 244.019 $ | 0,21 % |
1.129
+13
| +1 % | +2.889 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
89
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,7 Mrd. $
| 241.391 $ | 0,21 % |
+7.478
| Neu | +246.730 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
90
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,27 Mrd. $
| 240.868 $ | 0,21 % |
3.264
+286
| +10 % | +21.014 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
91
AGNT Inc
AGNT
511 Mio. $
| 239.244 $ | 0,21 % |
65.189
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
92
Costco
COST
467 Mrd. $
| 233.385 $ | 0,2 % |
256
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
93
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,42 Mrd. $
| 233.200 $ | 0,2 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
94
ESCO Technologies
ESE
5,97 Mrd. $
| 229.082 $ | 0,2 % |
864
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
95
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 225.814 $ | 0,2 % |
495
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
96
Xcel Energy
XEL
51,1 Mrd. $
| 221.947 $ | 0,19 % |
3.149
+19
| +0,6 % | +1.463 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
97
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 220.431 $ | 0,19 % |
+787
| Neu | +217.613 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
98
Avino Silver & Gold Mines
ASM
789 Mio. $
| 195.915 $ | 0,17 % |
+35.300
| Neu | +227.978 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
99
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| – | – |
-289
| Geschlossen | -208.947 $ | – |
|
100
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
339 Mio. $
| – | – |
-3.190
| Geschlossen | -242.096 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Valued Retirements für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valued Retirements 110 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valued Retirements für Q3 2026 weist 9 neu, 37 erhöht, 17 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan International Bond Opportunities ETF: 13.900 Aktien im Wert von 649.132 $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF mit einem geschätzten Wert von 1,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Valued Retirements im Q3 2026 war JPMorgan International Bond Opportunities ETF: 13.900 Aktien im Wert von 649.132 $.
- Valued Retirements hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 708.293 $.
- Der größte Positionsabbau von Valued Retirements im Q3 2026 entfiel auf Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- Valued Retirements hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 869.553 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valued Retirements machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
- Valued Retirements eröffnete 9 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valued Retirements stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 114 Mio. $.
Auf Grundlage der von Valued Retirements für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .