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Valued Retirements Portfolio-Positionen
AUM
114 Mio. $
Umschlag
19,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,62 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
+722.565 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,53 %
Position
110
Neu
9
Aufgestockt
37
Reduziert
17
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+708.293 $ |
| 2 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+662.813 $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+626.326 $ |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+544.273 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+443.866 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+869.553 $ |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+465.229 $ |
| 4 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+454.216 $ |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+412.614 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,8 % |
| 2 | Technologie | 9,55 % |
| 3 | Energie | 6,01 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,81 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,14 Mrd. $
| – | – |
-5.660
| Geschlossen | -412.614 $ | – |
|
102
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,44 Mrd. $
| – | – |
-1.166
| Geschlossen | -208.216 $ | – |
|
|
103
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18 Mrd. $
| – | – |
-5.939
| Geschlossen | -869.553 $ | – |
|
104
KLA
KLAC
199 Mrd. $
| – | – |
-940
| Geschlossen | -283.607 $ | – |
|
|
105
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
588 Mio. $
| – | – |
-1.555
| Geschlossen | -454.216 $ | – |
|
106
Lam Research
LRCX
279 Mrd. $
| – | – |
-470
| Geschlossen | -203.665 $ | – |
|
107
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
60,9 Mrd. $
| – | – |
-5.994
| Geschlossen | -202.851 $ | – |
|
108
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| – | – |
-2.639
| Geschlossen | -288.786 $ | – |
|
109
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| – | – |
-2.764
| Geschlossen | -222.700 $ | – |
|
110
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| – | – |
-2.415
| Geschlossen | -206.439 $ | – |
|
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SFO
SNPAM
Portfolio-Rückblick von Valued Retirements für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valued Retirements 110 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valued Retirements für Q3 2026 weist 9 neu, 37 erhöht, 17 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan International Bond Opportunities ETF: 13.900 Aktien im Wert von 649.132 $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF mit einem geschätzten Wert von 1,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Valued Retirements im Q3 2026 war JPMorgan International Bond Opportunities ETF: 13.900 Aktien im Wert von 649.132 $.
- Valued Retirements hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 708.293 $.
- Der größte Positionsabbau von Valued Retirements im Q3 2026 entfiel auf Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- Valued Retirements hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 869.553 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valued Retirements machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
- Valued Retirements eröffnete 9 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valued Retirements stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 114 Mio. $.
Auf Grundlage der von Valued Retirements für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .