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Valued Retirements 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
19.09%
1년 추정 수익률
22.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.43%
1년 예상 수익률
+22.42%
3년 예상 수익률
+84.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
+US$262만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$72.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.53%
보유액
110
신규
9
증가
37
축소
17
청산됨
12
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$70.8만 |
| 2 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$66.3만 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$62.6만 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$54.4만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$44.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$134만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$87만 |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$46.5만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+US$45.4만 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$41.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.55% |
| 3 | 에너지 | 6.01% |
| 4 | 금융 | 1.81% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$31.7억
| – | – |
-5,660
| 청산됨 | -US$41.3만 | – |
|
102
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.1억
| – | – |
-1,166
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
|
103
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| – | – |
-5,939
| 청산됨 | -US$87만 | – |
|
104
KLA
KLAC
US$1985억
| – | – |
-940
| 청산됨 | -US$28.4만 | – |
|
|
105
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
US$5.42억
| – | – |
-1,555
| 청산됨 | -US$45.4만 | – |
|
106
Lam Research
LRCX
US$2827억
| – | – |
-470
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
107
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613억
| – | – |
-5,994
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
108
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| – | – |
-2,639
| 청산됨 | -US$28.9만 | – |
|
109
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| – | – |
-2,764
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
110
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| – | – |
-2,415
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
유사한 펀드
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Valued Retirements의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valued Retirements 측은 US$1.14억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.11억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Valued Retirements의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 37개 증가, 17개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Bond Opportunities ETF 주식으로, 13,900주를 보유했으며 가치는 US$64.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 주식으로, 추정 금액은 US$134만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Valued Retirements의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Bond Opportunities ETF 주식으로, US$64.9만 상당의 13,900주를 매수했어요.
- Valued Retirements 측이 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$70.8만 규모예요.
- Valued Retirements의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Valued Retirements 측은 2026년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$87만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valued Retirements의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 46% 비중을 차지해요.
- Valued Retirements 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Valued Retirements의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$1.14억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Valued Retirements의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.