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Valued Retirements 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
19.09%
1년 추정 수익률
22.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.43%
1년 예상 수익률
+22.42%
3년 예상 수익률
+84.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
+US$262만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$72.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.53%
보유액
110
신규
9
증가
37
축소
17
청산됨
12
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$70.8만 |
| 2 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$66.3만 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$62.6만 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$54.4만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$44.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$134만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$87만 |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$46.5만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+US$45.4만 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$41.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.55% |
| 3 | 에너지 | 6.01% |
| 4 | 금융 | 1.81% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.2억
| US$28.2만 | 0.25% |
3,493
-3,003
| -46% | -US$25.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
77
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$27.3만 | 0.24% |
236
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
78
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$26.8만 | 0.24% |
756
-34
| -4% | -US$1.22만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
79
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38.6억
| US$26.3만 | 0.23% |
2,158
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
80
Glaukos
GKOS
US$146억
| US$26.3만 | 0.23% |
+1,600
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
81
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.5억
| US$26.3만 | 0.23% |
2,076
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
82
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
US$60.7억
| US$26.2만 | 0.23% |
7,300
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
83
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$26.1만 | 0.23% |
3,334
-277
| -8% | -US$2.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
84
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$25.6만 | 0.23% |
515
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
85
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8.15억
| US$25.1만 | 0.22% |
1,667
+267
| +19% | +US$3.92만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
86
Visa
V
US$7842억
| US$25.1만 | 0.22% |
698
-60
| -8% | -US$2.19만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
87
Palantir
PLTR
US$4134억
| US$24.8만 | 0.22% |
+1,324
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
88
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$24.4만 | 0.21% |
1,129
+13
| +1% | +US$2.89천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
89
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$24.1만 | 0.21% |
+7,478
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
90
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$97.9억
| US$24.1만 | 0.21% |
3,264
+286
| +10% | +US$2.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
91
AGNT Inc
AGNT
US$4.41억
| US$23.9만 | 0.21% |
65,189
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
92
Costco
COST
US$4840억
| US$23.3만 | 0.2% |
256
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
93
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$24억
| US$23.3만 | 0.2% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
94
ESCO Technologies
ESE
US$61억
| US$22.9만 | 0.2% |
864
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
95
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$22.6만 | 0.2% |
495
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
96
Xcel Energy
XEL
US$523억
| US$22.2만 | 0.19% |
3,149
+19
| +0.6% | +US$1.46천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
97
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$22만 | 0.19% |
+787
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
98
Avino Silver & Gold Mines
ASM
US$7.46억
| US$19.6만 | 0.17% |
+35,300
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
99
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| – | – |
-289
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
100
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.51억
| – | – |
-3,190
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
유사한 펀드
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TWS
Valued Retirements의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valued Retirements 측은 US$1.14억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.11억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Valued Retirements의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 37개 증가, 17개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Bond Opportunities ETF 주식으로, 13,900주를 보유했으며 가치는 US$64.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 주식으로, 추정 금액은 US$134만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Valued Retirements의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Bond Opportunities ETF 주식으로, US$64.9만 상당의 13,900주를 매수했어요.
- Valued Retirements 측이 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$70.8만 규모예요.
- Valued Retirements의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Valued Retirements 측은 2026년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$87만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valued Retirements의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 46% 비중을 차지해요.
- Valued Retirements 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Valued Retirements의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$1.14억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Valued Retirements의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.