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Valued Retirements Posiciones de la cartera
AUM
USD 114 M
Rotación
19.09%
Rendimiento estimado a 1 año
22.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.62 M
(+2.4%)
Flujo de capital
+USD 723 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.53%
Posición
110
Nuevas
9
Aumentadas
37
Reducidas
17
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 708 k |
| 2 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 663 k |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 626 k |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 544 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 444 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 870 k |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 465 k |
| 4 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+USD 454 k |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 413 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.8% |
| 2 | Tecnología | 9.55% |
| 3 | Energía | 6.01% |
| 4 | Finanzas | 1.81% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 1.24 M | 1.09% |
23,670
+5,605
| +31% | +USD 313 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 1.14 M | 1% |
41,326
+866
| +2% | +USD 24.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
28
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 1.12 M | 0.99% |
4,508
-185
| -4% | -USD 47 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Welltower
WELL
USD 182 mil M
| USD 1.04 M | 0.91% |
4,527
+289
| +7% | +USD 68.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
30
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 1.03 M | 0.91% |
13,666
+9,368
| +218% | +USD 708 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 933 k | 0.82% |
10,354
-12
| -0.1% | -USD 1.05 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 20.4 mil M
| USD 897 k | 0.79% |
5,921
+700
| +13% | +USD 104 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 889 k | 0.78% |
2,585
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 806 k | 0.71% |
9,719
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 726 k | 0.64% |
6,865
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.1 mil M
| USD 721 k | 0.63% |
4,264
-30
| -0.7% | -USD 4.81 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 6877 M
| USD 714 k | 0.63% |
13,543
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 702 k | 0.62% |
2,000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
39
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7827 M
| USD 701 k | 0.62% |
7,001
-13,379
| -66% | -USD 1.34 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 701 k | 0.61% |
3,003
-310
| -9% | -USD 74.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
41
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2311 M
| USD 649 k | 0.57% |
+13,900
| Nuevas | +USD 663 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
42
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.5 mil M
| USD 609 k | 0.53% |
+13,600
| Nuevas | +USD 626 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3083 M
| USD 600 k | 0.53% |
9,623
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 592 k | 0.52% |
816
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Iron Mountain
IRM
USD 33 mil M
| USD 576 k | 0.51% |
5,190
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 566 k | 0.5% |
15,890
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9436 M
| USD 556 k | 0.49% |
10,116
-2
| -0% | -USD 111 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 532 k | 0.47% |
4,990
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
49
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.7 mil M
| USD 530 k | 0.47% |
+20,878
| Nuevas | +USD 544 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 527 k | 0.46% |
1,546
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SFO
SNPAM
Revisión del portafolio de Valued Retirements en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Valued Retirements mantenía 110 posiciones por un valor de USD 114 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 111 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Valued Retirements muestra 9 nuevos, Aumentaron 37, 17 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan International Bond Opportunities ETF: 13,900 acciones con un valor de USD 649 k. La mayor venta fue Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, por un valor estimado de USD 1.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Valued Retirements en T3 2026 fue JPMorgan International Bond Opportunities ETF: 13,900 acciones por un valor de USD 649 k.
- Valued Retirements fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 708 k.
- La mayor reducción de Valued Retirements durante T3 2026 fue en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
- Valued Retirements cerró por completo su posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 870 k.
- Las diez principales posiciones de Valued Retirements representan 46% de su cartera de USD 114 M en T3 2026.
- Valued Retirements abrió 9 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Valued Retirements aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 114 M.
Según el Informe 13F de Valued Retirements correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.