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Valued Retirements Ativos da carteira
AUM
US$ 114 mi
Giro
19,09%
Retorno est. (1 ano)
22,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,43%
Retorno est. (1 ano)
+22,42%
Retorno est. (3 anos)
+84,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,62 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 723 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,53%
Posição
110
Nova
9
Aumentada
37
Reduzida
17
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 708 mil |
| 2 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 663 mil |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 626 mil |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 544 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 444 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 870 mil |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 465 mil |
| 4 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+US$ 454 mil |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 413 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,55% |
| 3 | Energia | 6,01% |
| 4 | Financeiro | 1,81% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 1,24 mi | 1,09% |
23.670
+5.605
| +31% | +US$ 313 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 1,14 mi | 1% |
41.326
+866
| +2% | +US$ 24,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
28
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 1,12 mi | 0,99% |
4.508
-185
| -4% | -US$ 47 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Welltower
WELL
US$ 182 bi
| US$ 1,04 mi | 0,91% |
4.527
+289
| +7% | +US$ 68,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
30
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 1,03 mi | 0,91% |
13.666
+9.368
| +218% | +US$ 708 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 933 mil | 0,82% |
10.354
-12
| -0,1% | -US$ 1,05 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 20,4 bi
| US$ 897 mil | 0,79% |
5.921
+700
| +13% | +US$ 104 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 889 mil | 0,78% |
2.585
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 806 mil | 0,71% |
9.719
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 726 mil | 0,64% |
6.865
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,1 bi
| US$ 721 mil | 0,63% |
4.264
-30
| -0,7% | -US$ 4,81 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 6,88 bi
| US$ 714 mil | 0,63% |
13.543
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 702 mil | 0,62% |
2.000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
39
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,83 bi
| US$ 701 mil | 0,62% |
7.001
-13.379
| -66% | -US$ 1,34 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 701 mil | 0,61% |
3.003
-310
| -9% | -US$ 74,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
41
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,31 bi
| US$ 649 mil | 0,57% |
+13.900
| Nova | +US$ 663 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
42
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,5 bi
| US$ 609 mil | 0,53% |
+13.600
| Nova | +US$ 626 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,08 bi
| US$ 600 mil | 0,53% |
9.623
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 592 mil | 0,52% |
816
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Iron Mountain
IRM
US$ 33 bi
| US$ 576 mil | 0,51% |
5.190
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 566 mil | 0,5% |
15.890
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,44 bi
| US$ 556 mil | 0,49% |
10.116
-2
| -0% | -US$ 111 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 532 mil | 0,47% |
4.990
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
49
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,7 bi
| US$ 530 mil | 0,47% |
+20.878
| Nova | +US$ 544 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 527 mil | 0,46% |
1.546
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SFO
SNPAM
Revisão da carteira de Valued Retirements no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Valued Retirements detinha 110 posições avaliadas em US$ 114 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 111 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Valued Retirements mostra 9 novas, 37 aumentaram, 17 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan International Bond Opportunities ETF: 13.900 ações no valor de US$ 649 mil. A maior venda foi de Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, estimada em US$ 1,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Valued Retirements no T3 2026 foi JPMorgan International Bond Opportunities ETF: 13.900 ações no valor de US$ 649 mil.
- Valued Retirements foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 708 mil.
- A maior redução de Valued Retirements em T3 2026 foi em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- Valued Retirements encerrou totalmente sua posição em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 870 mil.
- As dez maiores posições de Valued Retirements representam 46% de sua carteira de US$ 114 mi no T3 2026.
- Valued Retirements abriu 9 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Valued Retirements subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 114 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Valued Retirements referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.