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VCM
Vavra Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.15億
週轉率
16%
1年估算報酬率
11.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.22%
1年估算報酬率
+11.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
+US$45.1萬
(+0.39%)
資金流向
+US$111萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.16%
持股
25
新
3
增持
8
減碼
8
已平倉
1
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$532萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$260萬 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$148萬 |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$145萬 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$106萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$556萬 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$211萬 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$154萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$120萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$110萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.8% |
| 2 | 金融 | 1.62% |
| 3 | 科技 | 1.21% |
| 4 | 醫療保健 | 0.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$2902萬 | 25.29% |
38,049
-7,316
| -16% | -US$556萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$1627萬 | 14.18% |
230,427
-15,393
| -6% | -US$110萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$85.8億
| US$1072萬 | 9.34% |
123,220
-17,095
| -12% | -US$154萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$951萬 | 8.29% |
34,208
-4,086
| -11% | -US$120萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$834萬 | 7.27% |
35,730
+10,812
| +43% | +US$260萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$717萬 | 6.25% |
9,691
+7,439
| +330% | +US$532萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$585萬 | 5.1% |
104,041
+14,048
| +16% | +US$80.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$504萬 | 4.39% |
84,954
+3,032
| +4% | +US$18.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$194億
| US$411萬 | 3.58% |
61,493
+15,515
| +34% | +US$106萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
US$1.87億
| US$400萬 | 3.48% |
105,833
+2,767
| +3% | +US$10.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49.1億
| US$205萬 | 1.79% |
58,138
+42,983
| +284% | +US$145萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Chubb
CB
US$1374億
| US$185萬 | 1.62% |
5,701
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5兆
| US$139萬 | 1.21% |
4,185
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364億
| US$137萬 | 1.19% |
+15,264
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
US$2.59億
| US$133萬 | 1.16% |
26,629
-793
| -3% | -US$3.95萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$129萬 | 1.12% |
12,748
+2,221
| +21% | +US$23.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$127萬 | 1.11% |
3,396
-42
| -1% | -US$1.57萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$115萬 | 1.01% |
5,189
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187億
| US$89.2萬 | 0.78% |
2,810
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$86.7萬 | 0.76% |
+1,237
| 新 | +US$86.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$42.2萬 | 0.37% |
365
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423億
| US$34.4萬 | 0.3% |
4,963
-9,536
| -66% | -US$65.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7億
| US$28.1萬 | 0.24% |
9,795
-33,189
| -77% | -US$95.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.9億
| US$21.1萬 | 0.18% |
+3,998
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8億
| – | – |
-72,151
| 已平倉 | -US$211萬 | – |
|
相似基金
UWM
TFP
SNPAM
PAS
CWGL
ABLA
MFS
RHCA
Vavra Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vavra Capital Management持有25個部位，價值US$1.15億，較前一季的US$1.14億增加0.39%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Vavra Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加8檔、減碼8檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Real Estate ETF：共15,264股，價值US$137萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$556萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為金融和科技。
- Vavra Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Real Estate ETF：共買進15,264股，價值US$137萬。
- Vavra Capital Management在2026年第3季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$532萬。
- Vavra Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$556萬。
- Vavra Capital Management於2026年第3季完全出清VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF，估計賣出金額為US$211萬。
- 在2026年第3季，Vavra Capital Management的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占87%。
- Vavra Capital Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Vavra Capital Management的投資組合價值較前一季上升0.39%，達到US$1.15億。
根據Vavra Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。