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Diker Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.3억
회전율
30.77%
1년 추정 수익률
97.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+46.87%
1년 예상 수익률
+97.77%
3년 예상 수익률
+210.37%
5년 예상 수익률
+209.2%
10년 예상 수익률
+977.52%
AUM
US$1.3억
AUM 성장
+US$1781만
(+16%)
자금 흐름
-US$987만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.59%
보유액
52
신규
10
증가
4
축소
6
청산됨
6
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Navitas Semiconductor
NVTS
|
+US$293만 |
| 2 |
Entegris
ENTG
|
+US$144만 |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$118만 |
| 4 |
F5
FFIV
|
+US$105만 |
| 5 |
Semtech
SMTC
|
+US$94.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$356만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$312만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$287만 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$277만 |
| 5 |
Coherent
COHR
|
+US$248만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 44.96% |
| 2 | 정보기술 | 41.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.53% |
| 4 | 임의소비재 | 5.33% |
| 5 | 산업재 | 1.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lantheus
LNTH
US$66.1억
| US$63.5만 | 0.49% |
5,722
-2,500
| -30% | -US$23.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
27
SoFi Technologies
SOFI
US$217억
| US$53.8만 | 0.41% |
+30,000
| 신규 | +US$50.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
AST SpaceMobile
ASTS
US$111억
| US$53.3만 | 0.41% |
6,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
29
Pulse Biosciences
PLSE
US$41.5억
| US$52.7만 | 0.41% |
19,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
30
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$3.17억
| US$52.5만 | 0.4% |
65,508
+32,000
| +95% | +US$27.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
31
ServiceTitan Inc
TTAN
US$79.6억
| US$49.5만 | 0.38% |
7,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
32
3M
MMM
US$973억
| US$47.6만 | 0.37% |
2,941
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$41.9만 | 0.32% |
1,137
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
D.R. Horton
DHI
US$422억
| US$40.7만 | 0.31% |
2,498
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
35
Cloudflare
NET
US$1053억
| US$36.8만 | 0.28% |
+1,500
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Chevron
CVX
US$4113억
| US$36.1만 | 0.28% |
2,176
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
37
Akamai
AKAM
US$115억
| US$35.5만 | 0.27% |
+3,000
| 신규 | +US$37.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.4억
| US$34.4만 | 0.26% |
20,027
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
39
Artivion
AORT
US$10.1억
| US$30.3만 | 0.23% |
13,500
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$29.4만 | 0.23% |
1,156
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
Birkenstock
BIRK
US$63.9억
| US$28.8만 | 0.22% |
6,700
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Fastly Inc
FSLY
US$25.8억
| US$22만 | 0.17% |
+12,000
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674억
| US$20.1만 | 0.15% |
+400
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.47억
| US$13.4만 | 0.1% |
21,880
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$8.1억
| US$4.8만 | 0.04% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Jasper Therapeutics
JSPR
US$1816만
| US$1.5만 | 0.01% |
1,167
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Amphenol
APH
US$1993억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$126만 | – |
|
48
Celestica
CLS
US$281억
| – | – |
-8,000
| 청산됨 | -US$225만 | – |
|
49
Iris Energy
IREN
US$90.9억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$137만 | – |
|
50
ServiceNow
NOW
US$1067억
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$52.3만 | – |
|
유사한 펀드
NCNMGF
Diker Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diker Management 측은 US$1.3억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Diker Management 측은 2026년 2분기에 순 US$987만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Shopify 주식으로, 추정 US$356만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 54%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Diker Management 측은 Navitas Semiconductor에 US$275만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Diker Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Navitas Semiconductor 주식으로, US$275만 상당의 153,564주를 매수했어요.
- Diker Management 측이 2026년 2분기에 Semtech 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$94.1만 규모예요.
- Diker Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lumentum이며, 추정 감소액은 US$312만예요.
- Diker Management 측은 2026년 2분기에 Shopify 보유분을 전량 매도해 추정 US$356만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diker Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 78% 비중을 차지해요.
- Diker Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Diker Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Diker Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.