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GFA
Godfrey Financial Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.31억
회전율
6.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.83%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.31억
AUM 성장
+US$1413만
(+12%)
자금 흐름
+US$4.66만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.4%
보유액
1,138
신규
28
증가
129
축소
145
청산됨
48
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$26.7만 |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$18.7만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
|
+US$12.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$10만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$9.42만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$49.2만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$28.3만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.8만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$22.3만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$10.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.26% |
| 2 | 정보기술 | 8.99% |
| 3 | 금융 | 3.44% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.12% |
| 5 | 건강관리 | 2.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1492만 | 11.42% |
19,927
-113
| -0.6% | -US$8.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1232만 | 9.43% |
90,538
+151
| +0.2% | +US$1.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$869만 | 6.65% |
112,824
-3,852
| -3% | -US$28.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$834만 | 6.38% |
304,349
+444
| +0.1% | +US$1.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$434만 | 3.32% |
27,759
+554
| +2% | +US$8.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$391만 | 2.99% |
39,466
+874
| +2% | +US$8.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$389만 | 2.98% |
26,233
+219
| +0.8% | +US$3.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$356만 | 2.72% |
21,663
-432
| -2% | -US$6.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$257만 | 1.96% |
25,109
-202
| -0.8% | -US$2.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$202만 | 1.55% |
10,104
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$181만 | 1.39% |
15,414
-198
| -1% | -US$2.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$178만 | 1.36% |
3,548
+196
| +6% | +US$9.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$160만 | 1.23% |
53,891
+735
| +1% | +US$2.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$159만 | 1.22% |
4,449
-280
| -6% | -US$10.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Dell
DELL
US$2872억
| US$142만 | 1.09% |
3,297
-41
| -1% | -US$1.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$128만 | 0.98% |
7,506
-190
| -2% | -US$2.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$124만 | 0.95% |
3,337
-589
| -15% | -US$23.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$122만 | 0.94% |
29,503
+4,261
| +17% | +US$18.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16억
| US$118만 | 0.9% |
21,884
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$116만 | 0.89% |
4,560
+17
| +0.4% | +US$3.96천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$114만 | 0.88% |
15,596
+1,431
| +10% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$107만 | 0.82% |
4,489
-888
| -17% | -US$22.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$92.3만 | 0.71% |
3,191
-14
| -0.4% | -US$4천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$86.8만 | 0.66% |
25,660
+750
| +3% | +US$2.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$86만 | 0.66% |
6,912
-4,076
| -37% | -US$49.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
PAWC
PCOTEOTHU
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SCC
CAM
ACM
B
Godfrey Financial Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Godfrey Financial Associates는 US$1.31억 상당의 1,138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.17억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Godfrey Financial Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 129개 증가, 145개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Advanced MSCI USA ETF으로, 4,134주를 보유했으며 가치는 US$28.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF으로, 추정 금액은 US$49.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Godfrey Financial Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Advanced MSCI USA ETF으로, US$28.7만 상당의 4,134주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Godfrey Financial Associates로, 추정 증가액은 US$18.7만 규모예요.
- Godfrey Financial Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$49.2만예요.
- Godfrey Financial Associates는 2026년 2분기에 Targa Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.01만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Godfrey Financial Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 49%를 차지해요.
- Godfrey Financial Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Godfrey Financial Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.31억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Godfrey Financial Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.