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Freestate Advisors Portfolio-Positionen

AUM 130 Mio. $ Umschlag 2,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,88 Mio. $
Kapitalfluss
-2,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,93 %
Position
43
Neu
1
Aufgestockt
25
Reduziert
15
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+1,73 Mio. $
2
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+1,43 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+408.668 $
4
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+123.481 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+99.115 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,74 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+779.421 $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+723.444 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+624.415 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+615.839 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,08 %
2 Technologie 1,7 %
3 Kommunikationsdienste 0,98 %
4 Industrie 0,82 %
5 Finanzwesen 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
18,2 Mio. $ 13,99 %
297.424
-27.856
-9 % -1,74 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
17,5 Mio. $ 13,43 %
24.915
-894
-3 % -624.415 $
2024 Q3
8 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
15,6 Mio. $ 12,01 %
568.369
-26.004
-4 % -723.444 $
2024 Q3
8 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
12,4 Mio. $ 9,51 %
130.766
-6.339
-5 % -615.839 $
2024 Q3
8 Quartale
SHYG-Symbol
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 8,35 %
263.228
-1.848
-0,7 % -77.694 $
2024 Q3
8 Quartale
IGIB-Symbol
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
8,56 Mio. $ 6,59 %
170.095
-10.308
-6 % -536.311 $
2021 Q1
22 Quartale
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
6,91 Mio. $ 5,32 %
58.702
-3.913
-6 % -487.954 $
2024 Q3
8 Quartale
SPIB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
4,7 Mio. $ 3,62 %
145.686
-8.294
-5 % -273.653 $
2024 Q3
8 Quartale
BIL-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,65 %
37.555
-3.549
-9 % -324.857 $
2024 Q3
8 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,47 %
98.572
-3.794
-4 % -127.907 $
2024 Q3
8 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3 Mio. $ 2,31 %
3.932
-1.026
-21 % -779.421 $
2021 Q2
21 Quartale
LVHI-Symbol
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,81 %
56.465
-1.252
-2 % -53.037 $
2024 Q3
8 Quartale
CGSD-Symbol
13
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,67 %
86.157
+4.817
+6 % +123.481 $
2025 Q1
6 Quartale
SGOV-Symbol
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,62 %
20.970
+4.064
+24 % +408.668 $
2024 Q4
7 Quartale
AVLV-Symbol
15
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,42 %
20.419
+15.386
+306 % +1,43 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MGV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,29 %
+10.440
Neu +1,73 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,5 Mio. $ 1,15 %
4.505
+104
+2 % +33.404 $
2024 Q3
8 Quartale
JAAA-Symbol
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,12 %
28.951
+522
+2 % +26.414 $
2025 Q2
5 Quartale
SHY-Symbol
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,1 %
17.592
-409
-2 % -33.434 $
2024 Q3
8 Quartale
DGRO-Symbol
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1 %
17.255
+71
+0,4 % +5.544 $
2024 Q3
8 Quartale
QGRO-Symbol
21
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,87 %
9.616
+6
+0,1 % +702 $
2024 Q3
8 Quartale
CGDV-Symbol
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,86 %
22.962
+382
+2 % +18.971 $
2025 Q2
5 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
724.436 $ 0,56 %
12.214
+1.660
+16 % +99.115 $
2024 Q3
8 Quartale
MMM-Symbol
24
3M
MMM
85 Mrd. $
673.652 $ 0,52 %
4.104
– –
2024 Q3
8 Quartale
DIA-Symbol
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
521.771 $ 0,4 %
1.026
+4
+0,4 % +2.106 $
2024 Q3
8 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Freestate Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Freestate Advisors 43 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Freestate Advisors hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 43 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Freestate Advisors im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 10.440 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • Freestate Advisors hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Freestate Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Freestate Advisors machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Freestate Advisors hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Freestate Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Freestate Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .