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Hudson Oak Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 130 Mio. $ Umschlag 7,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+335.308 $
Kapitalfluss
+808.274 $
Kapitalfluss %
0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,49 %
Position
55
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+221.310 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+199.364 $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+186.885 $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+165.319 $
5
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+153.660 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+227.395 $
2
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+139.174 $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+137.588 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+99.180 $
5
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+95.416 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,06 %
2 Technologie 10,66 %
3 Kommunikationsdienste 0,73 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,36 %
5 Finanzwesen 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
12,6 Mio. $ 9,72 %
18.023
-142
-0,8 % -99.180 $
2025 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
11,8 Mio. $ 9,1 %
122.042
+804
+0,7 % +79.367 $
2025 Q4
3 Quartale
DDOG-Symbol
3
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 8,54 %
40.528
– –
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,05 Mio. $ 5,43 %
99.882
+508
+0,5 % +36.442 $
2025 Q4
3 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
5,03 Mio. $ 3,87 %
22.613
-622
-3 % -137.588 $
2025 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,57 %
78.254
+2.015
+3 % +120.312 $
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,47 Mio. $ 3,44 %
20.665
-305
-1 % -67.784 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,44 Mio. $ 3,42 %
61.734
+1.977
+3 % +149.183 $
2025 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,24 Mio. $ 3,26 %
44.809
+756
+2 % +73.446 $
2025 Q4
3 Quartale
ICSH-Symbol
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
4,11 Mio. $ 3,16 %
81.503
+1.083
+1 % +54.651 $
2025 Q4
3 Quartale
AVLV-Symbol
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
4,09 Mio. $ 3,15 %
45.252
+448
+1 % +41.574 $
2025 Q4
3 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,92 %
32.279
+145
+0,5 % +18.082 $
2025 Q4
3 Quartale
MTUM-Symbol
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,5 %
10.231
-4
-0 % -1.235 $
2025 Q4
3 Quartale
SUB-Symbol
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,39 %
29.758
+1.451
+5 % +153.660 $
2025 Q4
3 Quartale
BIL-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,2 %
31.227
-236
-0,8 % -21.602 $
2025 Q4
3 Quartale
SPTS-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
2,77 Mio. $ 2,13 %
96.768
+2.872
+3 % +82.916 $
2025 Q4
3 Quartale
GLDM-Symbol
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2 %
31.635
-1.650
-5 % -139.174 $
2025 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,93 %
25.714
+91
+0,4 % +9.018 $
2025 Q4
3 Quartale
ACWV-Symbol
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,91 %
20.210
+385
+2 % +48.038 $
2025 Q4
3 Quartale
AVDV-Symbol
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,83 %
21.713
+384
+2 % +41.633 $
2025 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,79 %
11.156
+2
+0 % +432 $
2025 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,75 %
28.034
-752
-3 % -60.505 $
2025 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,72 %
16.399
+495
+3 % +71.631 $
2025 Q4
3 Quartale
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,63 %
20.926
+1.575
+8 % +165.319 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,4 %
2.377
-120
-5 % -91.572 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Hudson Oak Wealth Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Hudson Oak Wealth Advisory 55 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 0,26 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hudson Oak Wealth Advisory für Q3 2026 weist 3 neu, 23 erhöht, 24 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 5.264 Aktien im Wert von 217.140 $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 227.395 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Hudson Oak Wealth Advisory im Q3 2026 war iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 5.264 Aktien im Wert von 217.140 $.
  • Hudson Oak Wealth Advisory hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 165.319 $.
  • Der größte Positionsabbau von Hudson Oak Wealth Advisory im Q3 2026 entfiel auf SPDR Gold MiniShares Trust und belief sich schätzungsweise auf 139.174 $.
  • Hudson Oak Wealth Advisory hat seine Position in Micron Technology im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.395 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hudson Oak Wealth Advisory machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Hudson Oak Wealth Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Hudson Oak Wealth Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,26 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hudson Oak Wealth Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .