で公開中です！
詳しく見る
FA
Freestate Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.3億
売買回転率
2.33%
推定1年リターン
7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.97%
1年予想リターン
+7%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.3億
運用資産残高の伸び率
-$388万
(-2.9%)
資金フロー
-$243万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.93%
保有額
43
新規
1
買い増し
25
減少
15
解消
–
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$173万 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$143万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$40.9万 |
| 4 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+$12.3万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$9.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$174万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$77.9万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$72.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$62.4万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$61.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.7% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.98% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.82% |
| 5 | 金融 | 0.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1818万 | 13.99% |
297,424
-27,856
| -9% | -$174万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1746万 | 13.43% |
24,915
-894
| -3% | -$62.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1561万 | 12.01% |
568,369
-26,004
| -4% | -$72.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1236万 | 9.51% |
130,766
-6,339
| -5% | -$61.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $1086万 | 8.35% |
263,228
-1,848
| -0.7% | -$7.77万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $856万 | 6.59% |
170,095
-10,308
| -6% | -$53.6万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $691万 | 5.32% |
58,702
-3,913
| -6% | -$48.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $470万 | 3.62% |
145,686
-8,294
| -5% | -$27.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $344万 | 2.65% |
37,555
-3,549
| -9% | -$32.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $321万 | 2.47% |
98,572
-3,794
| -4% | -$12.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $300万 | 2.31% |
3,932
-1,026
| -21% | -$77.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $236万 | 1.81% |
56,465
-1,252
| -2% | -$5.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
13
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
$27.6億
| $218万 | 1.67% |
86,157
+4,817
| +6% | +$12.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $211万 | 1.62% |
20,970
+4,064
| +24% | +$40.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
15
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $185万 | 1.42% |
20,419
+15,386
| +306% | +$143万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $168万 | 1.29% |
+10,440
| 新規 | +$173万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $150万 | 1.15% |
4,505
+104
| +2% | +$3.34万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $146万 | 1.12% |
28,951
+522
| +2% | +$2.64万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $143万 | 1.1% |
17,592
-409
| -2% | -$3.34万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $130万 | 1% |
17,255
+71
| +0.4% | +$5,544 |
2024 Q3
8四半期
|
|
21
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
$19.3億
| $113万 | 0.87% |
9,616
+6
| +0.1% | +$702 |
2024 Q3
8四半期
|
|
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $112万 | 0.86% |
22,962
+382
| +2% | +$1.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $72.4万 | 0.56% |
12,214
+1,660
| +16% | +$9.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
24
3M
MMM
$850億
| $67.4万 | 0.52% |
4,104
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $52.2万 | 0.4% |
1,026
+4
| +0.4% | +$2,106 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
TWM
DM
NCNMGF
FHC
CI
LIP
MWM
AIS
Freestate Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Freestate Advisorsは$1.3億相当のポジションを43件保有しており、前四半期の$1.34億から2.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.3%でした。 Freestate Advisorsは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は43銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Freestate Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFで、株数は10,440株、評価額は$168万でした。
- Freestate Advisorsは2026年第3四半期にAvantis US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- Freestate Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$174万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Freestate Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.3億のポートフォリオの78%を占めています。
- Freestate Advisorsは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Freestate Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%減少し、$1.3億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のFreestate Advisorsの 13F報告書 に基づいています。