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PFS

Paller Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 130 Mio. $ Umschlag 10,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,46 Mio. $
Kapitalfluss
+3,76 Mio. $
Kapitalfluss %
2,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,38 %
Position
47
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HDEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
+1,59 Mio. $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+799.812 $
3
RSPD-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
+597.171 $
4
BIZD-Symbol
VanEck BDC Income ETF
BIZD
+588.078 $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+495.651 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+1,73 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,44 Mio. $
3
UDR-Symbol
UDR
UDR
+487.737 $
4
IRM-Symbol
Iron Mountain
IRM
+267.146 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+244.978 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,21 %
2 Technologie 0,64 %
3 Immobilien 0,51 %
4 Kommunikationsdienste 0,37 %
5 Energie 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QTUM-Symbol
1
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
8,43 Mio. $ 6,47 %
55.573
+1.012
+2 % +150.576 $
2025 Q4
3 Quartale
PTF-Symbol
2
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
562 Mio. $
7,49 Mio. $ 5,75 %
68.775
+2.504
+4 % +262.076 $
2025 Q4
3 Quartale
HDV-Symbol
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
6,67 Mio. $ 5,12 %
238.532
+7.759
+3 % +223.340 $
2025 Q4
3 Quartale
MOAT-Symbol
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
6,56 Mio. $ 5,03 %
62.016
+1.016
+2 % +111.099 $
2025 Q4
3 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
6,1 Mio. $ 4,68 %
27.456
+462
+2 % +102.195 $
2025 Q4
3 Quartale
HDEF-Symbol
6
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,32 Mrd. $
5,93 Mio. $ 4,55 %
183.434
+47.321
+35 % +1,59 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
RVT-Symbol
7
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
5,51 Mio. $ 4,23 %
321.463
+18.051
+6 % +327.992 $
2025 Q4
3 Quartale
NDIV-Symbol
8
Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF
NDIV
34 Mio. $
4,76 Mio. $ 3,65 %
144.770
+4.505
+3 % +153.878 $
2025 Q4
3 Quartale
ARKQ-Symbol
9
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
4,54 Mio. $ 3,48 %
37.432
+3.555
+10 % +435.225 $
2026 Q2
1 Quartal
FXH-Symbol
10
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
4,46 Mio. $ 3,42 %
34.102
+1.110
+3 % +143.564 $
2025 Q4
3 Quartale
PRN-Symbol
11
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
336 Mio. $
3,85 Mio. $ 2,95 %
19.455
+512
+3 % +109.012 $
2025 Q4
3 Quartale
XMMO-Symbol
12
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,89 %
25.647
+1.102
+4 % +171.936 $
2025 Q4
3 Quartale
FYC-Symbol
13
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,88 %
32.571
+2.307
+8 % +277.234 $
2025 Q4
3 Quartale
NLR-Symbol
14
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,83 %
35.597
+2.413
+7 % +272.830 $
2025 Q4
3 Quartale
MDY-Symbol
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,82 %
5.596
-356
-6 % -244.978 $
2025 Q4
3 Quartale
EIPI-Symbol
16
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,1 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,81 %
172.119
-1.083
-0,6 % -24.223 $
2025 Q4
3 Quartale
IWR-Symbol
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,63 %
32.095
+4.480
+16 % +495.651 $
2025 Q4
3 Quartale
RSPT-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,61 %
51.548
-10
-0 % -633 $
2025 Q4
3 Quartale
RIET-Symbol
19
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
RIET
98,7 Mio. $
3,33 Mio. $ 2,55 %
390.067
+50.370
+15 % +474.133 $
2025 Q4
3 Quartale
ARKF-Symbol
20
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
878 Mio. $
3,32 Mio. $ 2,55 %
72.989
+1.503
+2 % +65.566 $
2025 Q4
3 Quartale
AGNG-Symbol
21
Global X Aging Population ETF
AGNG
90,9 Mio. $
3,23 Mio. $ 2,48 %
88.293
+2.386
+3 % +89.210 $
2025 Q4
3 Quartale
TDIV-Symbol
22
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,32 %
26.801
-1.122
-4 % -127.255 $
2025 Q4
3 Quartale
EOD-Symbol
23
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
270 Mio. $
2,9 Mio. $ 2,23 %
453.794
+22.241
+5 % +145.572 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,86 %
3.276
-2.022
-38 % -1,44 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
XLB-Symbol
25
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,82 %
48.785
-4.073
-8 % -209.546 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

B
Bayban Bayport, Minnesota 130 Mio. $ AUM
BNA
BankChampaign National Association Champaign, Illinois 130 Mio. $ AUM
LIP
Lynch Investment Planning Newtown Square, Pennsylvania 130 Mio. $ AUM
SCC
Seal Cove Capital Palo Alto, California 130 Mio. $ AUM
WHC
Wulff, Hansen & Co San Rafael, California 130 Mio. $ AUM 31,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCNMGF
Nano-Cap New Millennium Growth Fund Staten Island, New York 130 Mio. $ AUM
PAWC
P.A.W. Capital Greenwich, Connecticut 131 Mio. $ AUM 35,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ativo Capital Management Chicago, Illinois 131 Mio. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Paller Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Paller Financial Services 47 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Paller Financial Services für Q3 2026 weist 3 neu, 26 erhöht, 14 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core Dividend Growth ETF: 10.242 Aktien im Wert von 772.144 $. Der größte Verkauf betraf iShares Preferred and Income Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 1,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Paller Financial Services im Q3 2026 war iShares Core Dividend Growth ETF: 10.242 Aktien im Wert von 772.144 $.
  • Paller Financial Services hat seine Position in Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paller Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • Paller Financial Services hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paller Financial Services machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Paller Financial Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Paller Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paller Financial Services für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .