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Benchmark Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 130 mi
Giro
13,11%
Retorno est. (1 ano)
5,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,25%
Retorno est. (1 ano)
+5,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 130 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,48 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 9,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,74%
Posição
61
Nova
7
Aumentada
28
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 681 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$ 665 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 348 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 203 mil |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 44,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,56% |
| 2 | Tecnologia | 3,36% |
| 3 | Saúde | 1,44% |
| 4 | Financeiro | 1,11% |
| 5 | Energia | 0,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 264 mil | 0,2% |
1.130
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 253 mil | 0,19% |
586
-94
| -14% | -US$ 40,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 251 mil | 0,19% |
715
-3
| -0,4% | -US$ 1,13 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,8 bi
| US$ 247 mil | 0,19% |
1.277
-188
| -13% | -US$ 35,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,35 bi
| US$ 231 mil | 0,18% |
5.726
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 226 mil | 0,17% |
603
-1
| -0,2% | -US$ 375 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 204 mil | 0,16% |
+1.000
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,3 bi
| US$ 158 mil | 0,12% |
+10.000
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$ 809 mi
| US$ 107 mil | 0,08% |
10.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
MARO
US$ 37,1 mi
| US$ 39,1 mil | 0,03% |
10.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| – | – |
-2.052
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Benchmark Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Benchmark Financial detinha 61 posições avaliadas em US$ 130 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Benchmark Financial alocou US$ 9,44 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 9.613 ações no valor de US$ 2,71 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 1,52 mi.
- A maior compra de Benchmark Financial no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 9.613 ações no valor de US$ 2,71 mi.
- Benchmark Financial foi quem mais aumentou sua posição em First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Benchmark Financial em T3 2026 foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 1,52 mi.
- Benchmark Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 203 mil.
- As dez maiores posições de Benchmark Financial representam 64% de sua carteira de US$ 130 mi no T3 2026.
- Benchmark Financial abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Benchmark Financial subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 130 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Benchmark Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.