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JWM
JHP Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.22억
회전율
32.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
+US$1750만
(+17%)
자금 흐름
+US$418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.43%
보유액
43
신규
11
증가
17
축소
9
청산됨
3
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$130만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$92.2만 |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$67.8만 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$66.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$56.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$224만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69만 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$42.1만 |
| 4 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$22.1만 |
| 5 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$20.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.35% |
| 2 | 정보기술 | 1.64% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.4% |
| 4 | 금융 | 0.4% |
| 5 | 임의소비재 | 0.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3377만 | 27.66% |
45,091
+191
| +0.4% | +US$13.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2284만 | 18.71% |
33,257
-1,035
| -3% | -US$69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1750만 | 14.33% |
331,675
+7,401
| +2% | +US$38.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$929만 | 7.61% |
130,399
+7,442
| +6% | +US$51.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$568만 | 4.65% |
63,045
+2,667
| +4% | +US$22.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$535만 | 4.38% |
36,096
+9,448
| +35% | +US$130만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$331만 | 2.71% |
11,002
-2
| -0% | -US$562 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$311만 | 2.55% |
18,289
+4,068
| +29% | +US$66.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$310만 | 2.54% |
31,341
-2,037
| -6% | -US$20.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$158만 | 1.29% |
5,205
+481
| +10% | +US$13.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5억
| US$130만 | 1.06% |
49,116
+3,290
| +7% | +US$8.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$120만 | 0.99% |
22,952
-42,824
| -65% | -US$224만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$120만 | 0.98% |
2,933
-2
| -0.1% | -US$793 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$107만 | 0.88% |
14,561
+6,354
| +77% | +US$46.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$102만 | 0.84% |
2,737
-136
| -5% | -US$5.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$95.4만 | 0.78% |
+5,806
| 신규 | +US$92.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$68.4만 | 0.56% |
+8,953
| 신규 | +US$67.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$67.9만 | 0.56% |
3,395
+31
| +0.9% | +US$6.37천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$61.1만 | 0.5% |
2,802
+13
| +0.5% | +US$2.72천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$60만 | 0.49% |
23,598
+4,779
| +25% | +US$12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$58.3만 | 0.48% |
+7,239
| 신규 | +US$56.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$54.5만 | 0.45% |
3,332
+10
| +0.3% | +US$1.58천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$52.8만 | 0.43% |
4,133
+6
| +0.1% | +US$745 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$50.2만 | 0.41% |
2,124
-48
| -2% | -US$1.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$48.5만 | 0.4% |
970
-265
| -21% | -US$12.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WOSD
CWM
FMI
HCM
HPWM
MSAGDF
GCP
BFP
JHP Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, JHP Wealth Management는 US$1.22억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.05억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
JHP Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$418만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, 5,806주를 보유했으며 가치는 US$95.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$224만 규모 줄였습니다.
- JHP Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, US$95.4만 상당의 5,806주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JHP Wealth Management로, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- JHP Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- JHP Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JHP Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 86%를 차지해요.
- JHP Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- JHP Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.22억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 JHP Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.