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DWM

DWR Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $ Umschlag 6,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss
+8,79 Mio. $
Kapitalfluss %
6,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,5 %
Position
59
Neu
3
Aufgestockt
28
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,94 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,69 Mio. $
3
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,24 Mio. $
4
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+1,12 Mio. $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+625.049 $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+206.473 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+127.193 $
4
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+102.037 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+98.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,49 %
2 Technologie 8,78 %
3 Energie 2,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,91 %
5 Kommunikationsdienste 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17,7 Mio. $ 12,29 %
23.120
-114
-0,5 % -86.994 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
16,6 Mio. $ 11,47 %
397.443
+39.837
+11 % +1,69 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DUHP-Symbol
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
14,5 Mio. $ 10,07 %
344.511
+25.365
+8 % +1,06 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFUS-Symbol
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 6,64 %
115.052
+23.412
+26 % +1,94 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFAE-Symbol
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
9,49 Mio. $ 6,58 %
239.372
+16.507
+7 % +644.319 $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,43 Mio. $ 6,53 %
132.473
-675
-0,5 % -48.422 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,39 Mio. $ 5,81 %
25.457
-1.946
-7 % -625.049 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAS-Symbol
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
5,26 Mio. $ 3,64 %
67.597
+6.631
+11 % +539.114 $
2025 Q4
3 Quartale
DUSB-Symbol
9
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
4,7 Mio. $ 3,25 %
93.039
+22.048
+31 % +1,12 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFCF-Symbol
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,21 %
115.522
+29.960
+35 % +1,24 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFAX-Symbol
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
4,55 Mio. $ 3,15 %
122.118
– –
2025 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,78 %
67.186
-1.307
-2 % -78.038 $
2025 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,68 %
42.728
-402
-0,9 % -38.939 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAR-Symbol
14
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,14 %
126.401
+19.866
+19 % +519.468 $
2025 Q4
3 Quartale
IWB-Symbol
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,06 %
7.117
– –
2025 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,93 %
9.968
-132
-1 % -38.765 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,92 Mio. $ 1,33 %
8.454
+468
+6 % +100.337 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,91 Mio. $ 1,33 %
7.754
+121
+2 % +30.743 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,72 %
6.421
– –
2025 Q4
3 Quartale
VGK-Symbol
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,71 %
11.673
-267
-2 % -24.058 $
2025 Q4
3 Quartale
VTWO-Symbol
21
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
930.633 $ 0,64 %
8.257
+60
+0,7 % +7.124 $
2025 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
836.186 $ 0,58 %
4.091
– –
2025 Q4
3 Quartale
IWN-Symbol
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
814.847 $ 0,56 %
3.862
-6
-0,2 % -1.327 $
2025 Q4
3 Quartale
ANET-Symbol
24
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
810.831 $ 0,56 %
3.997
– –
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
765.023 $ 0,53 %
7.154
+25
+0,4 % +2.817 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Marble Bar Asset Management LLP London 144 Mio. $ AUM
WSA
Warm Springs Advisors Larkspur, California 145 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIA
Oakmont Investment Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 144 Mio. $ AUM
AZ
Aquamarine Zurich Zurich, Switzerland 144 Mio. $ AUM 5,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCGDR
Sharp Capital Gestora de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 144 Mio. $ AUM 5,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Clifford Group Wayland, Massachusetts 145 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DWR Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt DWR Wealth Management 59 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

DWR Wealth Management investierte 8,79 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 4.088 Aktien im Wert von 503.601 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 625.049 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von DWR Wealth Management im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 4.088 Aktien im Wert von 503.601 $.
  • DWR Wealth Management hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DWR Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 625.049 $.
  • DWR Wealth Management hat seine Position in Arm im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 206.473 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DWR Wealth Management machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • DWR Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von DWR Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von DWR Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .