¡Ya estamos en ! Descubre más
DWM

DWR Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 144 M Rotación 6.78%
Rendimiento estimado a 1 año 14.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.7 M
Flujo de capital
+USD 8.79 M
Flujo de capital %
6.09%
10 principales posiciones (%)
69.5%
Posición
59
Nuevas
3
Aumentadas
28
Reducidas
11
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 1.94 M
2
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 1.69 M
3
icono de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+USD 1.24 M
4
icono de DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+USD 1.12 M
5
icono de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+USD 1.06 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 625 k
2
icono de ARM
Arm
ARM
+USD 206 k
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 127 k
4
icono de MELI
Mercado Libre
MELI
+USD 102 k
5
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 98 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 83.49%
2 Tecnología 8.78%
3 Energía 2.25%
4 Consumo discrecional 1.91%
5 Servicios de comunicación 1.45%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 17.7 M 12.29%
23,120
-114
-0.5% -USD 87 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFAI
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 16.6 M 11.47%
397,443
+39,837
+11% +USD 1.69 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DUHP
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 14.5 M 10.07%
344,511
+25,365
+8% +USD 1.06 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFUS
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 9.6 M 6.64%
115,052
+23,412
+26% +USD 1.94 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFAE
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 9.49 M 6.58%
239,372
+16,507
+7% +USD 644 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VEA
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 9.43 M 6.53%
132,473
-675
-0.5% -USD 48.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.39 M 5.81%
25,457
-1,946
-7% -USD 625 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFAS
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 5.26 M 3.64%
67,597
+6,631
+11% +USD 539 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DUSB
9
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
USD 4.7 M 3.25%
93,039
+22,048
+31% +USD 1.12 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFCF
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 4.64 M 3.21%
115,522
+29,960
+35% +USD 1.24 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFAX
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 4.55 M 3.15%
122,118
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de VWO
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 4.01 M 2.78%
67,186
-1,307
-2% -USD 78 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VNQ
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 3.87 M 2.68%
42,728
-402
-0.9% -USD 38.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFAR
14
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
USD 3.09 M 2.14%
126,401
+19,866
+19% +USD 519 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IWB
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 2.97 M 2.06%
7,117
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de IWM
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 2.78 M 1.93%
9,968
-132
-1% -USD 38.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.92 M 1.33%
8,454
+468
+6% +USD 100 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.91 M 1.33%
7,754
+121
+2% +USD 30.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de XOM
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.04 M 0.72%
6,421
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de VGK
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
USD 1.03 M 0.71%
11,673
-267
-2% -USD 24.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTWO
21
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
USD 931 k 0.64%
8,257
+60
+0.7% +USD 7.12 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CVX
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 836 k 0.58%
4,091
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de IWN
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
USD 815 k 0.56%
3,862
-6
-0.2% -USD 1.33 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de ANET
24
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
USD 811 k 0.56%
3,997
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de CSCO
25
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 765 k 0.53%
7,154
+25
+0.4% +USD 2.82 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3

Fondos similares

BHWM
Beacon Hill Wealth Management Victoria AUM de USD 144 M
SO
Sierra Ocean Ripon, California AUM de USD 144 M 25.31% Rendimiento estimado a 1 año
MBAML
Marble Bar Asset Management LLP London AUM de USD 144 M
WSA
Warm Springs Advisors Larkspur, California AUM de USD 145 M 30.64% Rendimiento estimado a 1 año
OIA
Oakmont Investment Advisors Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 144 M
AZ
Aquamarine Zurich Zurich, Switzerland AUM de USD 144 M 5.41% Rendimiento estimado a 1 año
SCGDR
Sharp Capital Gestora de Recursos Rio De Janeiro, Brazil AUM de USD 144 M 5.41% Rendimiento estimado a 1 año
CG
Clifford Group Wayland, Massachusetts AUM de USD 145 M 21.76% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de DWR Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, DWR Wealth Management mantenía 59 posiciones por un valor de USD 144 M, un aumento de 8% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.

DWR Wealth Management destinó USD 8.79 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 4,088 acciones con un valor de USD 504 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.

La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 625 k.

  • La mayor compra de DWR Wealth Management en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 4,088 acciones por un valor de USD 504 k.
  • DWR Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.94 M.
  • La mayor reducción de DWR Wealth Management durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 625 k.
  • DWR Wealth Management cerró por completo su posición en Arm en T3 2026, con una venta estimada de USD 206 k.
  • Las diez principales posiciones de DWR Wealth Management representan 70% de su cartera de USD 144 M en T3 2026.
  • DWR Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de DWR Wealth Management aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 144 M.

Según el Informe 13F de DWR Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.