DWR Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von DWR Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,26 Mio. $	Kaufen	67.597 +6.631	+11 %	+539.114 $	3,64 %	8
2026 Q2	4,99 Mio. $	Kaufen	60.966 +5.018	+9 %	+388.752 $	3,74 %	8
2026 Q1	3,87 Mio. $	Kaufen	55.948 +13.176	+31 %	+966.970 $	3,37 %	11
2025 Q4	3,01 Mio. $	Kaufen	+42.772	Neu	+2,95 Mio. $	2,79 %	10

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von DWR Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

DWR Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 539.114 $ und erhöhte die Position damit auf 67.597 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Die Position macht 3,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

DWR Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt DWR Wealth Management 67.597 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 5,26 Mio. $.
DWR Wealth Management kaufte im Q3 2026 6.631 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 539.114 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 3,64 % des Portfolios von DWR Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 8.
DWR Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von DWR Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .