で公開中です！
詳しく見る
Maimon Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.3億
売買回転率
13.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.58%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.3億
運用資産残高の伸び率
+$1586万
(+14%)
資金フロー
+$1121万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.1%
保有額
84
新規
7
買い増し
49
減少
6
解消
4
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$374万 |
| 2 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+$110万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$109万 |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$76.8万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$76.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$118万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$85.6万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$41.4万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$25.1万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$22.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.61% |
| 2 | 情報技術 | 6.74% |
| 3 | 生活必需品 | 4.08% |
| 4 | ヘルスケア | 2.99% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
$4414億
| $156万 | 1.2% |
1,665
+25
| +2% | +$2.49万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
27
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $154万 | 1.18% |
4,120
+214
| +5% | +$8.66万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37.3億
| $152万 | 1.17% |
37,225
+5,335
| +17% | +$21.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
29
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
$4.83億
| $138万 | 1.06% |
16,200
+13,150
| +431% | +$110万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$372億
| $131万 | 1.01% |
5,409
+74
| +1% | +$1.72万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
Philip Morris
PM
$3250億
| $131万 | 1.01% |
7,252
+175
| +2% | +$3.04万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
32
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$225億
| $125万 | 0.96% |
13,650
+965
| +8% | +$8.48万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4828億
| $123万 | 0.94% |
1,665
+135
| +9% | +$9.29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$164億
| $108万 | 0.83% |
20,845
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $82.6万 | 0.64% |
2,312
+198
| +9% | +$7.13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.6億
| $81.5万 | 0.63% |
10,526
+100
| +1% | +$7,824 |
2026 Q1
1四半期
|
|
37
Deere & Co
DE
$1780億
| $79.3万 | 0.61% |
1,250
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
38
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$819億
| $79.1万 | 0.61% |
5,040
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
$9247億
| $78.9万 | 0.61% |
1,358
-10
| -0.7% | -$4,100 |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
Emerson Electric
EMR
$952億
| $78.7万 | 0.61% |
5,500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
Amazon
AMZN
$2.63兆
| $68.4万 | 0.53% |
2,871
+288
| +11% | +$7.23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1504億
| $66.9万 | 0.52% |
5,600
+800
| +17% | +$8.76万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
43
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$166億
| $66万 | 0.51% |
24,900
+2,600
| +12% | +$6.86万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
44
Altria Group
MO
$1282億
| $59.2万 | 0.46% |
8,233
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $57.6万 | 0.44% |
3,730
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
Procter & Gamble
PG
$3722億
| $57.2万 | 0.44% |
3,901
-101
| -3% | -$1.47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
Caterpillar
CAT
$2976億
| $55.9万 | 0.43% |
525
+25
| +5% | +$2.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
Cisco
CSCO
$4281億
| $55.4万 | 0.43% |
4,716
+616
| +15% | +$6.44万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
TSMC
TSM
$2.24兆
| $50.9万 | 0.39% |
1,065
+24
| +2% | +$9,739 |
2025 Q4
2四半期
|
|
50
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$14.7億
| $49.2万 | 0.38% |
7,500
+100
| +1% | +$6,551 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
NCNMGF
B
Maimon Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Maimon Wealth Managementは84銘柄を保有し、保有額は$1.3億でした。前四半期の$1.14億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Maimon Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1121万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち49銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAT&Tで、保有株数は150,840株、評価額は$16.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$25.1万相当を売却しました。
- Maimon Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAT&Tで、株数は150,840株、評価額は$16.7万でした。
- Maimon Wealth Managementは2026年第2四半期にAvantis All Equity Markets Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
- Maimon Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$25.1万相当を減らしました。
- Maimon Wealth Managementは2026年第2四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$118万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Maimon Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.3億のポートフォリオの45%を占めています。
- Maimon Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Maimon Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.3億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のMaimon Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。