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Maimon Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.3億
売買回転率
13.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.58%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.3億
運用資産残高の伸び率
+$1586万
(+14%)
資金フロー
+$1121万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.1%
保有額
84
新規
7
買い増し
49
減少
6
解消
4
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$374万 |
| 2 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+$110万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$109万 |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$76.8万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$76.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$118万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$85.6万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$41.4万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$25.1万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$22.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.61% |
| 2 | 情報技術 | 6.74% |
| 3 | 生活必需品 | 4.08% |
| 4 | ヘルスケア | 2.99% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
$3475億
| $42.9万 | 0.33% |
1,217
+34
| +3% | +$1.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
52
Dell
DELL
$2360億
| $40.7万 | 0.31% |
+943
| 新規 | +$27.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
53
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$324億
| $38.5万 | 0.3% |
2,450
+460
| +23% | +$7.03万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
54
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$327億
| $38.4万 | 0.3% |
+4,365
| 新規 | +$37.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
55
Mondelez International
MDLZ
$843億
| $38.3万 | 0.29% |
6,617
+34
| +0.5% | +$2,049 |
2025 Q4
2四半期
|
|
56
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $34.4万 | 0.26% |
4,021
+246
| +7% | +$2.06万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
57
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $34.2万 | 0.26% |
3,400
-2,500
| -42% | -$25.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
58
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $32.6万 | 0.25% |
2,878
+34
| +1% | +$4,221 |
2025 Q4
2四半期
|
|
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $32.4万 | 0.25% |
648
-155
| -19% | -$7.45万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
60
McDonald's
MCD
$1931億
| $31.7万 | 0.24% |
1,173
+34
| +3% | +$9,749 |
2025 Q4
2四半期
|
|
61
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $30.1万 | 0.23% |
3,732
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
62
Colgate-Palmolive
CL
$778億
| $29.9万 | 0.23% |
3,266
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
63
Palo Alto Networks
PANW
$2641億
| $29.9万 | 0.23% |
+876
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
64
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$300億
| $28.7万 | 0.22% |
3,238
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
65
Air Products & Chemicals
APD
$704億
| $28.6万 | 0.22% |
975
+25
| +3% | +$7,271 |
2025 Q4
2四半期
|
|
66
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $27.1万 | 0.21% |
1,983
+281
| +17% | +$4.21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
67
Coca-Cola
KO
$4192億
| $26.1万 | 0.2% |
3,206
+88
| +3% | +$6,950 |
2025 Q4
2四半期
|
|
68
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $25.5万 | 0.2% |
3,577
+177
| +5% | +$1.23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
69
3M
MMM
$960億
| $25.1万 | 0.19% |
1,550
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
70
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.4億
| $24.5万 | 0.19% |
1,590
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
71
Travelers Companies
TRV
$826億
| $24.2万 | 0.19% |
734
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2209億
| $22.9万 | 0.18% |
+2,658
| 新規 | +$22.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
73
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $22.5万 | 0.17% |
+2,170
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
74
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $20.6万 | 0.16% |
+850
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
75
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $20.5万 | 0.16% |
2,239
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
NCNMGF
CAG
Maimon Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Maimon Wealth Managementは84銘柄を保有し、保有額は$1.3億でした。前四半期の$1.14億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Maimon Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1121万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち49銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAT&Tで、保有株数は150,840株、評価額は$16.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$25.1万相当を売却しました。
- Maimon Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAT&Tで、株数は150,840株、評価額は$16.7万でした。
- Maimon Wealth Managementは2026年第2四半期にAvantis All Equity Markets Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
- Maimon Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$25.1万相当を減らしました。
- Maimon Wealth Managementは2026年第2四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$118万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Maimon Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.3億のポートフォリオの45%を占めています。
- Maimon Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Maimon Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.3億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のMaimon Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。