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VCWM
Vista Cima Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.34億
売買回転率
13.46%
推定1年リターン
25.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.92%
1年予想リターン
+25.81%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.34億
運用資産残高の伸び率
+$3305万
(+33%)
資金フロー
+$1722万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.34%
保有額
52
新規
4
買い増し
23
減少
18
解消
3
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1662万 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+$59.8万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$55万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$47.5万 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$40.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+$65.2万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$46.9万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$43.5万 |
| 4 |
ProShares Ultra Silver
AGQ
|
+$26.4万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$25.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.71% |
| 2 | 情報技術 | 19.63% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.11% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.84% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1779万 | 13.25% |
+24,157
| 新規 | +$1662万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1364万 | 10.16% |
403,164
+4,419
| +1% | +$14.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $824万 | 6.14% |
163,583
+6,865
| +4% | +$34万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $746万 | 5.56% |
37,302
-1,057
| -3% | -$21.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $734万 | 5.46% |
75,956
+4,945
| +7% | +$47.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $582万 | 4.34% |
20,118
-802
| -4% | -$22.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $537万 | 4% |
60,239
+532
| +0.9% | +$4.44万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $497万 | 3.7% |
61,736
+1,128
| +2% | +$8.74万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $466万 | 3.47% |
28,863
-162
| -0.6% | -$2.28万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $438万 | 3.26% |
57,825
+2,060
| +4% | +$15.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $436万 | 3.25% |
137,423
+17,330
| +14% | +$55万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
$7.68億
| $423万 | 3.15% |
62,780
+729
| +1% | +$4.69万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $423万 | 3.15% |
11,329
+108
| +1% | +$4.37万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $388万 | 2.89% |
34,417
+613
| +2% | +$6.68万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $318万 | 2.37% |
18,680
+186
| +1% | +$3.03万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $269万 | 2% |
7,125
-528
| -7% | -$21.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $252万 | 1.88% |
30,472
+1,311
| +4% | +$10.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $240万 | 1.79% |
40,255
+2,356
| +6% | +$13.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
iShares Agency Bond ETF
AGZ
$6.47億
| $195万 | 1.45% |
17,873
+1,292
| +8% | +$14.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $186万 | 1.39% |
5,217
-204
| -4% | -$7.34万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $177万 | 1.32% |
34,917
+239
| +0.7% | +$1.21万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $162万 | 1.21% |
32,085
-213
| -0.7% | -$1.08万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $158万 | 1.18% |
6,650
-382
| -5% | -$9.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
TSMC
TSM
$2.14兆
| $137万 | 1.02% |
2,862
+101
| +4% | +$4.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
$5924万
| $129万 | 0.96% |
32,835
-26
| -0.1% | -$1,001 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Vista Cima Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Vista Cima Wealth Managementは52銘柄を保有し、保有額は$1.34億でした。前四半期の$1.01億から33%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Vista Cima Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1722万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は24,157株、評価額は$1779万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Government Money Market ETFで、推定$65.2万相当を売却しました。
- Vista Cima Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は24,157株、評価額は$1779万でした。
- Vista Cima Wealth Managementは2026年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$55万でした。
- Vista Cima Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Government Money Market ETFで、推定$65.2万相当を減らしました。
- Vista Cima Wealth Managementは2026年第2四半期にProShares Ultra Silverの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Vista Cima Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの59%を占めています。
- Vista Cima Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Vista Cima Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%増加し、$1.34億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のVista Cima Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。