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Trace Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
153 Mio. $
Umschlag
12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+2,66 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,48 %
Position
72
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
7
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+677.578 $ |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+633.216 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+470.875 $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+456.902 $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+237.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+371.382 $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+224.394 $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+213.656 $ |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+207.966 $ |
| 5 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+52.017 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,81 % |
| 2 | Technologie | 6,77 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,33 % |
| 4 | Industrie | 3,91 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 972.953 $ | 0,64 % |
4.434
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
27
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 930.798 $ | 0,61 % |
11.114
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
28
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 910.508 $ | 0,6 % |
8.765
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
29
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 907.165 $ | 0,59 % |
5.804
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
30
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 901.036 $ | 0,59 % |
7.671
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 674.025 $ | 0,44 % |
1.347
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
32
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 623.651 $ | 0,41 % |
5.300
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
33
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 608.396 $ | 0,4 % |
1.631
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
34
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,19 Mrd. $
| 602.453 $ | 0,39 % |
10.452
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,06 Mrd. $
| 596.978 $ | 0,39 % |
12.114
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
36
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 571.087 $ | 0,37 % |
3.010
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
37
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,57 Mrd. $
| 536.923 $ | 0,35 % |
22.456
-2.151
| -9 % | -52.017 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
38
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 479.804 $ | 0,31 % |
5.200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 472.119 $ | 0,31 % |
653
+3
| +0,5 % | +1.384 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
40
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 456.637 $ | 0,3 % |
6.675
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 424.964 $ | 0,28 % |
1.950
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
42
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 421.464 $ | 0,28 % |
10.200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 418.642 $ | 0,27 % |
5.196
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
44
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 404.112 $ | 0,26 % |
5.617
-580
| -9 % | -40.482 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
45
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 396.333 $ | 0,26 % |
1.575
-25
| -2 % | -5.379 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
46
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| 383.326 $ | 0,25 % |
7.815
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 371.760 $ | 0,24 % |
6.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
48
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 367.251 $ | 0,24 % |
769
-11
| -1 % | -4.464 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
49
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 345.720 $ | 0,23 % |
6.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
50
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 344.763 $ | 0,23 % |
3.044
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DW
Portfolio-Rückblick von Trace Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Trace Wealth Advisors 72 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trace Wealth Advisors für Q2 2026 weist 6 neu, 11 erhöht, 7 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Morgan Stanley: 1.200 Aktien im Wert von 250.848 $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 371.382 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Trace Wealth Advisors im Q2 2026 war Morgan Stanley: 1.200 Aktien im Wert von 250.848 $.
- Trace Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 677.578 $.
- Der größte Positionsabbau von Trace Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 371.382 $.
- Trace Wealth Advisors hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.394 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trace Wealth Advisors machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
- Trace Wealth Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Trace Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 153 Mio. $.
Auf Grundlage der von Trace Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .