Trace Wealth Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trace Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	479.804 $	Halten	5.200	–	–	0,31 %	38
2026 Q1	488.696 $	Halten	5.200	–	–	0,37 %	39
2025 Q4	519.532 $	Halten	5.200	–	–	0,38 %	37
2025 Q3	496.444 $	Halten	5.200	–	–	0,37 %	39
2025 Q2	474.448 $	Halten	5.200	–	–	0,39 %	34
2025 Q1	407.056 $	Halten	5.200	–	–	0,36 %	36
2024 Q4	384.852 $	Kaufen	+5.200	Neu	+389.103 $	0,34 %	39

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Trace Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Trace Wealth Advisors hielt seine Position in Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 mit 5.200 Aktien im Wert von 479.804 $ unverändert. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

Trace Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 519.532 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trace Wealth Advisors 5.200 Aktien von Charles Schwab im Wert von 479.804 $.
Trace Wealth Advisors ließ seinen Bestand an Charles Schwab-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,31 % des Portfolios von Trace Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 38.
Trace Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Trace Wealth Advisors in Charles Schwab erreichte im Q4 2025 mit 519.532 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Trace Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .