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Trace Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 134 mi
Giro
28%
Retorno est. (1 ano)
17,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,35%
Retorno est. (1 ano)
+17,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,7 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 18,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,72%
Posição
75
Nova
6
Aumentada
6
Reduzida
20
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
Lionsgate Studios
LION
|
+US$ 358 mil |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 353 mil |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 343 mil |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 233 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,05 mi |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
|
+US$ 1,89 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,67% |
| 2 | Bens de consumo básico | 7% |
| 3 | Tecnologia | 6,13% |
| 4 | Bens industriais | 3,6% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cisco
CSCO
US$ 403 bi
| US$ 745 mil | 0,56% |
6.919
-752
| -10% | -US$ 84,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 710 mil | 0,53% |
1.425
+78
| +6% | +US$ 39,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 643 mil | 0,48% |
1.254
-377
| -23% | -US$ 174 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Blackstone
BX
US$ 97,4 bi
| US$ 594 mil | 0,44% |
5.300
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,47 bi
| US$ 566 mil | 0,42% |
10.452
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
RTX Corp
RTX
US$ 271 bi
| US$ 559 mil | 0,42% |
3.010
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 508 mil | 0,38% |
5.200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Devon Energy
DVN
US$ 50,9 bi
| US$ 470 mil | 0,35% |
10.200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,8 bi
| US$ 446 mil | 0,33% |
6.675
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 421 mil | 0,31% |
1.950
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 407 mil | 0,3% |
5.196
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 374 mil | 0,28% |
6.000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 370 mil | 0,28% |
1.413
-162
| -10% | -US$ 41,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 368 mil | 0,27% |
1.478
-3.036
| -67% | -US$ 771 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,9 bi
| US$ 353 mil | 0,26% |
7.815
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
Altria Group
MO
US$ 128 bi
| US$ 337 mil | 0,25% |
5.004
-613
| -11% | -US$ 42,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,7 bi
| US$ 334 mil | 0,25% |
+1.203
| Nova | +US$ 353 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 332 mil | 0,25% |
11.632
+632
| +6% | +US$ 16,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,9 bi
| US$ 331 mil | 0,25% |
+3.099
| Nova | +US$ 343 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 327 mil | 0,24% |
2.580
+49
| +2% | +US$ 6,75 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
46
Lionsgate Studios
LION
US$ 4,29 bi
| US$ 326 mil | 0,24% |
+29.139
| Nova | +US$ 358 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Realty Income
O
US$ 56,3 bi
| US$ 326 mil | 0,24% |
6.000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 321 mil | 0,24% |
3.062
-500
| -14% | -US$ 51,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,63 tri
| US$ 307 mil | 0,23% |
893
-2.381
| -73% | -US$ 826 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Robinhood
HOOD
US$ 77,4 bi
| US$ 281 mil | 0,21% |
2.500
-500
| -17% | -US$ 53,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Trace Wealth Advisors no T3 2026
No T3 2026, Trace Wealth Advisors detinha 75 posições no valor de US$ 134 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Trace Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 18,2 mi em T3 2026, encerrando 15 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF, uma posição estimada em US$ 1,89 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Trace Wealth Advisors abriu uma nova posição em Comcast no valor de US$ 1,91 mi.
- A maior compra de Trace Wealth Advisors no T3 2026 foi Comcast: 87.826 ações no valor de US$ 1,91 mi.
- Trace Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 39,4 mil.
- A maior redução de Trace Wealth Advisors em T3 2026 foi em Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, com um corte estimado de US$ 3,67 mi.
- Trace Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,89 mi.
- As dez maiores posições de Trace Wealth Advisors representam 74% de sua carteira de US$ 134 mi no T3 2026.
- Trace Wealth Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Trace Wealth Advisors caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 134 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trace Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.