Trace Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Trace Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Trace Wealth Advisorsは$1.34億相当のポジションを75件保有しており、前四半期の$1.53億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。

Trace Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純額で$1821万を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、20銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNorthern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETFで、推定 $189万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。

相場の流れに反して、Trace Wealth Advisorsは$191万相当のComcastの新規ポジションを取りました。

• Trace Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はComcastで、株数は87,826株、評価額は$191万でした。
• Trace Wealth Advisorsは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.94万でした。
• Trace Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNorthern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETFで、推定$367万相当を減らしました。
• Trace Wealth Advisorsは2026年第3四半期にNorthern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$189万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Trace Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの74%を占めています。
• Trace Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• Trace Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$1.34億となりました。

2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のTrace Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。