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SPWM

Spartan Planning & Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.53억 회전율 30.68%
1년 추정 수익률 30.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.68%
1년 예상 수익률
+30.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
+US$319만
자금 흐름
+US$149만
자금 흐름 %
0.97%
상위 10개 보유 종목 비중
60.37%
보유액
88
신규
13
증가
26
축소
34
청산됨
14
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPTM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$861만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$560만
3
USFR 아이콘
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+US$324만
4
SPDW 아이콘
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+US$202만
5
BRK.B 아이콘
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$82.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TBLL 아이콘
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+US$337만
2
GBIL 아이콘
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+US$329만
3
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$231만
4
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$183만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$173만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 61.89%
2 정보기술 21.03%
3 금융 4.55%
4 헬스케어 4%
5 커뮤니케이션 서비스 2.72%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPTM 아이콘
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
US$2390만 15.58%
259,652
+93,445
+56% +US$861만
2022 Q1
18개 분기
SPDW 아이콘
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
US$1131만 7.37%
225,221
+39,673
+21% +US$202만
2022 Q1
18개 분기
NVDA 아이콘
3
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
US$914만 5.96%
40,027
-8,525
-18% -US$183만
2022 Q4
15개 분기
AAPL 아이콘
4
Apple
AAPL
US$4.95조
US$846만 5.51%
25,406
-5,396
-18% -US$173만
2025 Q3
4개 분기
HEGD 아이콘
5
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.41억
US$845만 5.5%
314,431
+5,782
+2% +US$15.6만
2024 Q4
7개 분기
TFFI 아이콘
6
Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF
TFFI
US$4183만
US$787만 5.13%
361,036
-6,209
-2% -US$12.8만
2026 Q1
2개 분기
USRT 아이콘
7
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.5억
US$751만 4.89%
121,927
+1,200
+1% +US$7.95만
2022 Q1
18개 분기
MSFT 아이콘
8
Microsoft
MSFT
US$3.95조
US$621만 4.05%
+12,105
신규 +US$560만
2026 Q3
0개 분기
TFPN 아이콘
9
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
US$1.6억
US$583만 3.8%
194,748
-8,059
-4% -US$24.3만
2023 Q3
12개 분기
BIL 아이콘
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
US$396만 2.58%
43,187
+1,769
+4% +US$16.2만
2025 Q4
3개 분기
OPER 아이콘
11
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
US$1.18억
US$385만 2.51%
38,445
+1,116
+3% +US$11.2만
2025 Q4
3개 분기
IEI 아이콘
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
US$377만 2.46%
33,236
+3,694
+13% +US$42.8만
2025 Q1
6개 분기
AMZN 아이콘
13
Amazon
AMZN
US$2.83조
US$352만 2.29%
14,118
+2,064
+17% +US$52.4만
2026 Q2
1분기
VTIP 아이콘
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
US$327만 2.13%
66,425
+1,803
+3% +US$8.94만
2026 Q1
2개 분기
USFR 아이콘
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
US$323만 2.11%
+64,189
신규 +US$324만
2026 Q3
0개 분기
IEMG 아이콘
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
US$311만 2.03%
38,323
-3,523
-8% -US$28.3만
2025 Q2
5개 분기
SHV 아이콘
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
US$271만 1.76%
24,546
-8,312
-25% -US$91.6만
2025 Q4
3개 분기
MU 아이콘
18
Micron Technology
MU
US$1.01조
US$174만 1.13%
1,630
+202
+14% +US$19.2만
2026 Q2
1분기
GOOGL 아이콘
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
US$168만 1.1%
4,887
-6,648
-58% -US$231만
2023 Q3
12개 분기
LLY 아이콘
20
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
US$159만 1.04%
1,376
-114
-8% -US$13.5만
2025 Q4
3개 분기
AVGO 아이콘
21
Broadcom
AVGO
US$1.6조
US$157만 1.02%
4,462
-1,290
-22% -US$48.6만
2022 Q4
15개 분기
AMD 아이콘
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
US$156만 1.02%
2,547
-182
-7% -US$9.36만
2025 Q3
4개 분기
BRK.B 아이콘
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
US$149만 0.97%
2,992
+1,638
+121% +US$82.6만
2026 Q2
1분기
JPM 아이콘
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
US$146만 0.95%
4,425
+224
+5% +US$7.83만
2022 Q4
15개 분기
GOOG 아이콘
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
US$139만 0.91%
4,090
-4,988
-55% -US$172만
2023 Q3
12개 분기
1
2 3 4

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Illumine Investment Management Poulsbo, Washington AUM US$1.54억 52.22% 1년 추정 수익률
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BCM
Brooktree Capital Management Gand Rapids, Michigan AUM US$1.53억 14.06% 1년 추정 수익률
MWA
Muirfield Wealth Advisors Charlotte, North Carolina AUM US$1.53억 19.81% 1년 추정 수익률
GFG
Genesis Financial Group Paramus, New Jersey AUM US$1.54억

Spartan Planning & Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Spartan Planning & Wealth Management 측은 US$1.53억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.5억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.

Spartan Planning & Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 26개 증가, 34개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 12,105주를 보유했으며 가치는 US$621만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco Short Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$337만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

  • Spartan Planning & Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$621만 상당의 12,105주를 매수했어요.
  • Spartan Planning & Wealth Management 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$861만 규모예요.
  • Spartan Planning & Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Short Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$337만예요.
  • Spartan Planning & Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Spartan Planning & Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 60% 비중을 차지해요.
  • Spartan Planning & Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 14개를 청산했어요.
  • Spartan Planning & Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$1.53억에 이르렀어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Spartan Planning & Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.