Sincerus Advisory ポートフォリオ保有銘柄

Sincerus Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Sincerus Advisoryは87銘柄を保有し、保有額は$1.53億でした。前四半期の$1.47億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

Sincerus Advisoryは2026年第3四半期に純新規資金として$786万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち56銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard California Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は8,385株、評価額は$79.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$62.8万相当を売却しました。

• Sincerus Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard California Tax-Exempt Bond ETFで、株数は8,385株、評価額は$79.1万でした。
• Sincerus Advisoryは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$133万でした。
• Sincerus Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$62.8万相当を減らしました。
• 2026年第3四半期時点で、Sincerus Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.53億のポートフォリオの50%を占めています。
• Sincerus Advisoryは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Sincerus Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$1.53億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のSincerus Advisoryの 13F報告書 に基づいています。