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SPCM
Stoic Point Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
30.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.55%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$1786만
(+17%)
자금 흐름
+US$1074만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.89%
보유액
78
신규
15
증가
11
축소
7
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Evolv Technologies
EVLV
|
+US$447만 |
| 2 |
LuxExperience B.V.
LUXE
|
+US$216만 |
| 3 |
CoinShares PLC
CSHR
|
+US$178만 |
| 4 |
CGCFU
Cartesian Growth Corporation IV Unit
CGCFU
|
+US$150만 |
| 5 |
Better Home & Finance Holding
BETR
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprinklr
CXM
|
+US$220만 |
| 2 |
Blend Labs
BLND
|
+US$143만 |
| 3 |
Taboola.com
TBLA
|
+US$137만 |
| 4 |
Butterfly Network
BFLY
|
+US$108만 |
| 5 |
Alussa Energy Acquisition Corp II Units
ALUB.U
|
+US$99.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 31.15% |
| 2 | 금융 | 14.39% |
| 3 | 기타 | 13.55% |
| 4 | 임의소비재 | 11.77% |
| 5 | 정보기술 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Evolv Technologies
EVLV
US$7.53억
| US$3758만 | 31.15% |
6,479,298
+713,791
| +12% | +US$447만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
LuxExperience B.V.
LUXE
US$13.3억
| US$1420만 | 11.77% |
1,911,189
+270,680
| +16% | +US$216만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Hippo Holdings
HIPO
US$9.31억
| US$745만 | 6.18% |
263,616
+12,500
| +5% | +US$33.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
AvePoint
AVPT
US$30.3억
| US$609만 | 5.05% |
543,023
+57,420
| +12% | +US$59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Taboola.com
TBLA
US$9.29억
| US$461만 | 3.82% |
922,424
-313,777
| -25% | -US$137만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Omada Health Inc
OMDA
US$10.8억
| US$447만 | 3.7% |
203,580
+57,989
| +40% | +US$92.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
SmartRent
SMRT
US$2.18억
| US$382만 | 3.16% |
3,206,034
+870,041
| +37% | +US$110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
MediaAlpha
MAX
US$6.09억
| US$374만 | 3.1% |
297,150
+76,109
| +34% | +US$71.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Butterfly Network
BFLY
US$19.3억
| US$315만 | 2.61% |
374,237
-208,613
| -36% | -US$108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Waldencast
WALD
| US$284만 | 2.35% |
1,612,619
-24,391
| -1% | -US$3.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Advantage Solutions
ADV
US$3.73억
| US$195만 | 1.62% |
45,165
-7,921
| -15% | -US$28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Zevia
ZVIA
US$8945만
| US$185만 | 1.53% |
1,134,964
+393,796
| +53% | +US$53.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
Better Home & Finance Holding
BETR
US$1.89억
| US$157만 | 1.3% |
56,945
+43,845
| +335% | +US$142만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
CGCFU
14
Cartesian Growth Corporation IV Unit
CGCFU
| US$150만 | 1.24% |
+150,000
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Wealthfront Corp
WLTH
US$16.6억
| US$145만 | 1.2% |
162,394
-19,161
| -11% | -US$20만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
CoinShares PLC
CSHR
US$5.11억
| US$128만 | 1.06% |
+338,693
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Soren Acquisition Corp Unit
SORNU
| US$105만 | 0.87% |
104,601
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Activate Energy Acquisition Corp Unit
AEAQU
| US$102만 | 0.84% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Tailwind 2.0 Acquisition Corp Unit
TDWDU
| US$101만 | 0.84% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Unit
BIXIU
| US$101만 | 0.84% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
FG Imperii Acquisition Corp Units
FGIIU
| US$100만 | 0.83% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
22
Alussa Energy Acquisition Corp II
ALUB
US$3.64억
| US$100만 | 0.83% |
+98,000
| 신규 | +US$98.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$98.9만 | 0.82% |
+300
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
US$4757만
| US$81.9만 | 0.68% |
164,187
+77,910
| +90% | +US$37.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Kochav Defense Acquisition Corp
KCHV
US$3.6억
| US$69.7만 | 0.58% |
67,225
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KPWM
MFG
V
HA
MAM
RG
BHFP
CIM
Stoic Point Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stoic Point Capital Management는 US$1.21억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.03억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Stoic Point Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1074만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CoinShares PLC으로, 338,693주를 보유했으며 가치는 US$128만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 34%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 기타입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Taboola.com으로, 보유분을 추정 US$137만 규모 줄였습니다.
- Stoic Point Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CoinShares PLC으로, US$128만 상당의 338,693주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Evolv Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stoic Point Capital Management로, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- Stoic Point Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Taboola.com이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- Stoic Point Capital Management는 2026년 2분기에 Sprinklr 보유분을 전량 매도해 추정 US$220만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stoic Point Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 73%를 차지해요.
- Stoic Point Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Stoic Point Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Stoic Point Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.