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Sincerus Advisory

Sincerus Advisory Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,01 Mio. $
Kapitalfluss
+7,86 Mio. $
Kapitalfluss %
5,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,46 %
Position
87
Neu
6
Aufgestockt
56
Reduziert
20
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,33 Mio. $
2
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+822.610 $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+799.251 $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+786.186 $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+634.826 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+628.020 $
2
VNQI-Symbol
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+355.104 $
3
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+303.268 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+238.725 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+101.606 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,43 %
2 Technologie 5,81 %
3 Kommunikationsdienste 1,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,65 %
5 Immobilien 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
26
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,06 %
31.018
+2.870
+10 % +150.744 $
2024 Q4
7 Quartale
IGF-Symbol
27
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,06 %
26.308
+200
+0,8 % +13.086 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
28
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,61 Mio. $ 1,05 %
2.223
-91
-4 % -56.798 $
2024 Q4
7 Quartale
JNK-Symbol
29
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,28 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,02 %
16.798
-3.180
-16 % -303.268 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,97 %
2.005
+3
+0,1 % +2.144 $
2024 Q4
7 Quartale
DEM-Symbol
31
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,03 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,95 %
26.408
+327
+1 % +17.934 $
2024 Q4
7 Quartale
JUST-Symbol
32
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
562 Mio. $
1,42 Mio. $ 0,93 %
13.012
+31
+0,2 % +3.378 $
2024 Q4
7 Quartale
VNQ-Symbol
33
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,84 %
14.443
+688
+5 % +66.643 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,83 %
1.656
-54
-3 % -41.208 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
35
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,71 %
4.775
+680
+17 % +145.789 $
2024 Q4
7 Quartale
VNQI-Symbol
36
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,36 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,7 %
25.264
-7.889
-24 % -355.104 $
2024 Q4
7 Quartale
LQD-Symbol
37
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,7 Mrd. $
907.841 $ 0,59 %
8.885
+451
+5 % +47.796 $
2024 Q4
7 Quartale
VPL-Symbol
38
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
879.461 $ 0,57 %
7.594
– –
2026 Q1
2 Quartale
RWO-Symbol
39
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,29 Mrd. $
792.569 $ 0,52 %
17.081
+8.520
+100 % +424.886 $
2025 Q3
4 Quartale
VTEC-Symbol
40
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
4,52 Mrd. $
790.567 $ 0,52 %
+8.385
Neu +822.610 $
2026 Q3
0 Quartale
DFUS-Symbol
41
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
778.241 $ 0,51 %
9.373
+449
+5 % +37.256 $
2024 Q4
7 Quartale
VCRM-Symbol
42
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,32 Mrd. $
724.627 $ 0,47 %
10.125
+1.268
+14 % +94.490 $
2026 Q1
2 Quartale
VOO-Symbol
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
670.024 $ 0,44 %
956
-29
-3 % -20.255 $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
44
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
625.090 $ 0,41 %
1.670
+6
+0,4 % +2.249 $
2024 Q4
7 Quartale
HYG-Symbol
45
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18,1 Mrd. $
618.571 $ 0,4 %
+8.012
Neu +634.826 $
2026 Q3
0 Quartale
SGOV-Symbol
46
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
613.104 $ 0,4 %
6.090
-2.374
-28 % -238.725 $
2024 Q4
7 Quartale
VGK-Symbol
47
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,4 Mrd. $
607.167 $ 0,4 %
6.995
+17
+0,2 % +1.532 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
606.593 $ 0,4 %
1.763
+249
+16 % +86.420 $
2025 Q2
5 Quartale
DFAE-Symbol
49
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,19 Mrd. $
603.412 $ 0,39 %
15.350
+2.485
+19 % +96.997 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAS-Symbol
50
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,4 Mrd. $
599.807 $ 0,39 %
7.747
+5
+0,1 % +407 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3 4

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OP
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Portfolio-Rückblick von Sincerus Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sincerus Advisory 87 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Sincerus Advisory investierte 7,86 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 8.385 Aktien im Wert von 790.567 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 628.020 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sincerus Advisory im Q3 2026 war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 8.385 Aktien im Wert von 790.567 $.
  • Sincerus Advisory hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sincerus Advisory im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 628.020 $.
  • Die zehn größten Positionen von Sincerus Advisory machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Sincerus Advisory eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sincerus Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sincerus Advisory für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .