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Finward Bancorp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.36억
회전율
7.34%
1년 추정 수익률
15.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.04%
1년 예상 수익률
+15.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$377만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$81.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.72%
보유액
109
신규
2
증가
23
축소
43
청산됨
6
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$385만 |
| 2 |
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
|
+US$29.6만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$20.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$12.9만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$10.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$31.8만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$30.3만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$29.4만 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$26.8만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.57% |
| 2 | 정보기술 | 12.59% |
| 3 | 금융 | 7.2% |
| 4 | 헬스케어 | 5.4% |
| 5 | 유틸리티 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$129만 | 0.95% |
14,931
+144
| +1% | +US$1.25만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$126만 | 0.93% |
23,322
-1,550
| -6% | -US$8.85만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$123만 | 0.91% |
4,944
-269
| -5% | -US$6.83만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
Welltower
WELL
US$1815억
| US$116만 | 0.86% |
5,041
+105
| +2% | +US$2.48만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
NiSource
NI
US$216억
| US$110만 | 0.81% |
28,320
+187
| +0.7% | +US$8.04천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$109만 | 0.8% |
7,483
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$103만 | 0.76% |
6,314
-13
| -0.2% | -US$2.03천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$187억
| US$96.7만 | 0.71% |
3,310
-225
| -6% | -US$6.74만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$90.2만 | 0.66% |
3,905
-98
| -2% | -US$2.58만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241억
| US$88.8만 | 0.65% |
22,511
+100
| +0.4% | +US$4.35천 |
2026 Q2
1분기
|
|
36
Visa
V
US$7892억
| US$88.8만 | 0.65% |
2,470
-55
| -2% | -US$2.01만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$85.2만 | 0.63% |
2,236
+16
| +0.7% | +US$6.26천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
Intel
INTC
US$3090억
| US$84.8만 | 0.63% |
7,054
-800
| -10% | -US$8.16만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
39
Entergy
ETR
US$534억
| US$84만 | 0.62% |
8,460
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$74.1만 | 0.55% |
4,437
-91
| -2% | -US$1.62만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$74만 | 0.55% |
1,021
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
DTE Energy
DTE
US$288억
| US$73.1만 | 0.54% |
6,000
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84.2억
| US$72.3만 | 0.53% |
14,726
-930
| -6% | -US$4.79만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41억
| US$70.6만 | 0.52% |
13,407
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
45
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$66.5만 | 0.49% |
1,865
-135
| -7% | -US$4.94만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$66.3만 | 0.49% |
1,926
-422
| -18% | -US$14.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$66.1만 | 0.49% |
6,987
-90
| -1% | -US$8.74천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
Duke Energy
DUK
US$999억
| US$65.9만 | 0.49% |
5,779
-115
| -2% | -US$1.41만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$65.7만 | 0.48% |
861
+73
| +9% | +US$5.55만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
BP
BP
US$1148억
| US$63.5만 | 0.47% |
14,438
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
IFO
Finward Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Finward Bancorp 측은 US$1.36억 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.32억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Finward Bancorp의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 23개 증가, 43개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares UltraPro QQQ 주식으로, 53,399주를 보유했으며 가치는 US$417만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$31.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Finward Bancorp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraPro QQQ 주식으로, US$417만 상당의 53,399주를 매수했어요.
- Finward Bancorp 측이 2026년 3분기에 Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$29.6만 규모예요.
- Finward Bancorp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$31.8만예요.
- Finward Bancorp 측은 2026년 3분기에 Linde 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Finward Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 47% 비중을 차지해요.
- Finward Bancorp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Finward Bancorp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Finward Bancorp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.