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Farnam Financial Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 24,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,06 Mio. $
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,39 %
Position
58
Neu
9
Aufgestockt
19
Reduziert
17
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,6 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,37 Mio. $
3
BSJR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
+768.091 $
4
BSJS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
+757.567 $
5
BSJQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
+746.806 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,29 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,7 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,42 Mio. $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+625.038 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+430.143 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,24 %
2 Technologie 10,5 %
3 Finanzwesen 2,12 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,53 %
5 Gesundheitswesen 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
11,2 Mio. $ 8,18 %
157.375
+22.997
+17 % +1,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11 Mio. $ 8,05 %
29.835
-6.405
-18 % -2,29 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
10 Mio. $ 7,3 %
99.403
-6.217
-6 % -625.038 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
8,98 Mio. $ 6,55 %
305.288
-59.604
-16 % -1,7 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
INTC-Symbol
5
Intel
INTC
475 Mrd. $
7,18 Mio. $ 5,24 %
51.426
-14.001
-21 % -1,42 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BSCR-Symbol
6
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
6,08 Mio. $ 4,44 %
310.140
+23.975
+8 % +471.001 $
2024 Q3
7 Quartale
BSCQ-Symbol
7
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
5,9 Mio. $ 4,3 %
302.300
+12.414
+4 % +242.579 $
2024 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,72 Mio. $ 4,17 %
8.333
+115
+1 % +76.663 $
2024 Q3
7 Quartale
BSCS-Symbol
9
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
5,7 Mio. $ 4,16 %
279.904
+20.037
+8 % +409.003 $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,5 Mio. $ 4,01 %
19.012
-91
-0,5 % -26.029 $
2024 Q3
7 Quartale
BSCT-Symbol
11
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
5,5 Mio. $ 4,01 %
295.926
+20.178
+7 % +376.005 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHB-Symbol
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
4,99 Mio. $ 3,64 %
172.163
-15.365
-8 % -430.143 $
2024 Q3
7 Quartale
VEU-Symbol
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
4,31 Mio. $ 3,14 %
51.429
+1.699
+3 % +138.854 $
2024 Q3
7 Quartale
BSCU-Symbol
14
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
4,25 Mio. $ 3,1 %
255.400
+26.478
+12 % +442.251 $
2024 Q3
7 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,9 %
13.118
+862
+7 % +247.037 $
2024 Q3
7 Quartale
BSCV-Symbol
16
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,32 %
194.069
+7.409
+4 % +121.870 $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,91 Mio. $ 2,12 %
5.808
-133
-2 % -63.940 $
2024 Q3
7 Quartale
BSCW-Symbol
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,93 %
129.178
+3.778
+3 % +77.737 $
2024 Q3
7 Quartale
RSP-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,92 %
12.355
+454
+4 % +92.909 $
2024 Q3
7 Quartale
BSCX-Symbol
20
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,43 %
93.406
+422
+0,5 % +8.921 $
2024 Q3
7 Quartale
ESGV-Symbol
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,38 %
14.308
-1.311
-8 % -167.160 $
2024 Q3
7 Quartale
BSMQ-Symbol
22
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
261 Mio. $
1,55 Mio. $ 1,13 %
65.728
+6.805
+12 % +160.462 $
2024 Q3
7 Quartale
BSMR-Symbol
23
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
363 Mio. $
1,48 Mio. $ 1,08 %
62.710
+13.270
+27 % +313.611 $
2024 Q3
7 Quartale
VNQ-Symbol
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,01 %
+14.295
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSCY-Symbol
25
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
603 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,94 %
62.665
-169
-0,3 % -3.503 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3

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MA
Marquette Associates Chicago, Illinois 137 Mio. $ AUM 14,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SDP
Sentinel Dome Partners Burlingame, California 137 Mio. $ AUM
SJGA
Stephen J. Garry & Associates Garden City, New York 137 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Templeton & Phillips Capital Management Lookout Mountain, Tennessee 137 Mio. $ AUM 15,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
GTS Financial Bloomington, Minnesota 137 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Farnam Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Farnam Financial 58 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Farnam Financial für Q2 2026 weist 9 neu, 19 erhöht, 17 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Real Estate ETF: 14.295 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 2,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Farnam Financial im Q2 2026 war Vanguard Real Estate ETF: 14.295 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Farnam Financial hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Farnam Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • Farnam Financial hat seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 348.814 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Farnam Financial machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Farnam Financial eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Farnam Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Farnam Financial für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .