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FF
Farnam Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
24.14%
Rendimiento estimado a 1 año
26.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 1.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.39%
Posición
58
Nuevas
9
Aumentadas
19
Reducidas
17
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
|
+USD 768 k |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
|
+USD 758 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+USD 747 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.29 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 625 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 430 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.24% |
| 2 | Tecnología | 10.5% |
| 3 | Finanzas | 2.12% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.53% |
| 5 | Atención médica | 0.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 11.2 M | 8.18% |
157,375
+22,997
| +17% | +USD 1.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 11 M | 8.05% |
29,835
-6,405
| -18% | -USD 2.29 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 10 M | 7.3% |
99,403
-6,217
| -6% | -USD 625 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 8.98 M | 6.55% |
305,288
-59,604
| -16% | -USD 1.7 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 7.18 M | 5.24% |
51,426
-14,001
| -21% | -USD 1.42 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 6.08 M | 4.44% |
310,140
+23,975
| +8% | +USD 471 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 5.9 M | 4.3% |
302,300
+12,414
| +4% | +USD 243 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.72 M | 4.17% |
8,333
+115
| +1% | +USD 76.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 5.7 M | 4.16% |
279,904
+20,037
| +8% | +USD 409 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.5 M | 4.01% |
19,012
-91
| -0.5% | -USD 26 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 5.5 M | 4.01% |
295,926
+20,178
| +7% | +USD 376 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 4.99 M | 3.64% |
172,163
-15,365
| -8% | -USD 430 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 4.31 M | 3.14% |
51,429
+1,699
| +3% | +USD 139 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 4.25 M | 3.1% |
255,400
+26,478
| +12% | +USD 442 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.98 M | 2.9% |
13,118
+862
| +7% | +USD 247 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 3.18 M | 2.32% |
194,069
+7,409
| +4% | +USD 122 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.91 M | 2.12% |
5,808
-133
| -2% | -USD 63.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
| USD 2.65 M | 1.93% |
129,178
+3,778
| +3% | +USD 77.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.63 M | 1.92% |
12,355
+454
| +4% | +USD 92.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1101 M
| USD 1.97 M | 1.43% |
93,406
+422
| +0.5% | +USD 8.92 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 1.89 M | 1.38% |
14,308
-1,311
| -8% | -USD 167 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
USD 261 M
| USD 1.55 M | 1.13% |
65,728
+6,805
| +12% | +USD 160 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
USD 363 M
| USD 1.48 M | 1.08% |
62,710
+13,270
| +27% | +USD 314 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.38 M | 1.01% |
+14,295
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
USD 603 M
| USD 1.29 M | 0.94% |
62,665
-169
| -0.3% | -USD 3.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
FJWM
TBNY
WF
MA
SDP
SJGA
TPCM
GF
Revisión del portafolio de Farnam Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Farnam Financial mantenía 58 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 13% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Farnam Financial muestra 9 nuevos, Aumentaron 19, 17 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Real Estate ETF: 14,295 acciones con un valor de USD 1.38 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 2.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Farnam Financial en T2 2026 fue Vanguard Real Estate ETF: 14,295 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- Farnam Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.6 M.
- La mayor reducción de Farnam Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- Farnam Financial cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 349 k.
- Las diez principales posiciones de Farnam Financial representan 56% de su cartera de USD 137 M en T2 2026.
- Farnam Financial abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Farnam Financial aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Farnam Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.