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PU
Petiole USA Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Rotación
3.13%
Rendimiento estimado a 1 año
34.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.29%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.86 M
(-2.7%)
Flujo de capital
-USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.92%
Posición
32
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
19
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Banc of California
BANC
|
+USD 19 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Webster Financial
WBS
|
+USD 7.07 M |
| 2 |
Carter Bankshares
CARE
|
+USD 5.47 M |
| 3 |
SB Financial Group
SBFG
|
+USD 3.16 M |
| 4 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+USD 1.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Commercial Bancgroup
CBK
USD 433 M
| USD 9.4 M | 6.75% |
291,014
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
First National Corp
FXNC
USD 267 M
| USD 9.17 M | 6.59% |
305,340
-2,600
| -0.8% | -USD 73.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Colony Bankcorp
CBAN
USD 420 M
| USD 9.01 M | 6.48% |
448,563
-6,200
| -1% | -USD 125 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Renasant Corp
RNST
USD 3648 M
| USD 8.26 M | 5.94% |
194,245
-1,100
| -0.6% | -USD 44.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Banc of California
BANC
USD 2722 M
| USD 8.11 M | 5.83% |
397,168
+1
| +0% | +USD 19 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Orrstown Financial Services
ORRF
USD 819 M
| USD 6.85 M | 4.92% |
167,766
-4,000
| -2% | -USD 151 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Mid Penn Bancorp
MPB
USD 913 M
| USD 6.7 M | 4.82% |
192,411
-2,100
| -1% | -USD 69.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Hancock Whitney
HWC
USD 5859 M
| USD 6.44 M | 4.63% |
86,218
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
CNB Financial Corp
CCNE
USD 1011 M
| USD 6.38 M | 4.58% |
189,241
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
10
Carter Bankshares
CARE
USD 700 M
| USD 6.1 M | 4.38% |
179,222
-202,151
| -53% | -USD 5.47 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
UMB Financial
UMBF
USD 9957 M
| USD 6.08 M | 4.37% |
42,622
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8129 M
| USD 5.41 M | 3.89% |
65,838
-12,665
| -16% | -USD 1000 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 5.03 M | 3.61% |
2,415
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Wintrust Financial
WTFC
USD 9720 M
| USD 4.78 M | 3.44% |
29,750
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
First Merchants
FRME
USD 2487 M
| USD 4.11 M | 2.95% |
94,047
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Southern California Bancorp
BCAL
USD 700 M
| USD 3.96 M | 2.84% |
189,804
-2,500
| -1% | -USD 47.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
Primis Financial Corp
FRST
USD 384 M
| USD 3.77 M | 2.71% |
230,222
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Shore Bancshares
SHBI
USD 753 M
| USD 3.38 M | 2.43% |
147,487
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Equity Bancshares
EQBK
USD 978 M
| USD 2.81 M | 2.02% |
57,364
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
First Northwest Bancorp
FNWB
USD 90.6 M
| USD 2.75 M | 1.97% |
254,197
-3,700
| -1% | -USD 36.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
First Bank
FRBA
USD 441 M
| USD 2.74 M | 1.97% |
154,660
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
22
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 2.61 M | 1.87% |
37,217
-19,837
| -35% | -USD 1.28 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| USD 2.59 M | 1.86% |
25,694
-14,711
| -36% | -USD 1.41 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Hanmi Financial
HAFC
USD 923 M
| USD 2.22 M | 1.59% |
68,451
-1,400
| -2% | -USD 41.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
FNB Corp
FNB
USD 6133 M
| USD 1.89 M | 1.36% |
99,250
-50,901
| -34% | -USD 906 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
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BAM
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Revisión del portafolio de Petiole USA en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Petiole USA mantenía 32 posiciones valuadas en USD 139 M, un 2.7% menos que los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Petiole USA retiró un monto neto de USD 24.9 M en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Webster Financial, una posición estimada en USD 7.07 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Finanzas, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
A contracorriente, Petiole USA aumentó su posición en Banc of California en un valor estimado de USD 19.
- Petiole USA fue quien más aumentó su posición en Banc of California durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.
- La mayor reducción de Petiole USA durante T2 2026 fue en Carter Bankshares, con un recorte estimado de USD 5.47 M.
- Petiole USA cerró por completo su posición en Webster Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.07 M.
- Las diez principales posiciones de Petiole USA representan 55% de su cartera de USD 139 M en T2 2026.
- Petiole USA abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Petiole USA cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Petiole USA correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.