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BFG
Broussard Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
22.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 136 k
(-0.11%)
Flujo de capital
-USD 240 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.78%
Posición
36
Nuevas
7
Aumentadas
5
Reducidas
16
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 3.69 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 483 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 2.56 M |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 920 k |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+USD 667 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.23% |
| 2 | Finanzas | 0.48% |
| 3 | Tecnología | 0.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 17.9 M | 14.3% |
354,696
-18,257
| -5% | -USD 920 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
USD 245 M
| USD 16.9 M | 13.54% |
401,796
-9,547
| -2% | -USD 395 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
USD 191 M
| USD 14.1 M | 11.31% |
381,703
-11,372
| -3% | -USD 414 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 10.8 M | 8.66% |
143,120
-13,982
| -9% | -USD 1.19 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
USD 116 M
| USD 9.7 M | 7.76% |
283,551
-19,819
| -7% | -USD 667 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| USD 7.82 M | 6.26% |
179,767
-3,866
| -2% | -USD 168 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
USD 457 M
| USD 7.14 M | 5.72% |
349,430
-22,820
| -6% | -USD 474 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 5.96 M | 4.77% |
98,004
-4,230
| -4% | -USD 253 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
USD 450 M
| USD 5.2 M | 4.16% |
92,075
-7,933
| -8% | -USD 457 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 4.12 M | 3.3% |
26,713
+23,540
| +742% | +USD 3.69 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 3.73 M | 2.98% |
82,193
-39,646
| -33% | -USD 1.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 2.6 M | 2.08% |
94,829
-94,306
| -50% | -USD 2.56 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 2.52 M | 2.02% |
47,059
-4,023
| -8% | -USD 267 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 2.16 M | 1.73% |
64,970
-5,508
| -8% | -USD 224 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 2.13 M | 1.7% |
23,193
+13,529
| +140% | +USD 1.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.07 M | 1.66% |
2,760
-48
| -2% | -USD 35 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 1.85 M | 1.48% |
+36,517
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 1.29 M | 1.03% |
22,160
+6,721
| +44% | +USD 392 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 1.01 M | 0.81% |
+41,020
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 692 k | 0.55% |
9,236
+650
| +8% | +USD 47.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 546 k | 0.44% |
10,801
-59
| -0.5% | -USD 2.96 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 518 k | 0.42% |
6,868
+8
| +0.1% | +USD 707 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 483 k | 0.39% |
+4,879
| Nuevas | +USD 483 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 426 k | 0.34% |
2,604
-64
| -2% | -USD 10.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 381 k | 0.31% |
+7,460
| Nuevas | +USD 466 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Broussard Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Broussard Financial Group mantenía 36 posiciones valuadas en USD 125 M, un 0.11% menos que los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Broussard Financial Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 5, 16 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 36,517 acciones con un valor de USD 1.85 M. La mayor venta fue iShares Core High Dividend ETF, por un valor estimado de USD 2.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Broussard Financial Group en T2 2026 fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 36,517 acciones por un valor de USD 1.85 M.
- Broussard Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.69 M.
- La mayor reducción de Broussard Financial Group durante T2 2026 fue en iShares Core High Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 2.56 M.
- Broussard Financial Group cerró por completo su posición en Sandisk en T2 2026, con una venta estimada de USD 343 k.
- Las diez principales posiciones de Broussard Financial Group representan 80% de su cartera de USD 125 M en T2 2026.
- Broussard Financial Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Broussard Financial Group cayó 0.11% frente al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Broussard Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.