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BFG
Broussard Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
22.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.09%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.25億
運用資産残高の伸び率
-$13.6万
(-0.11%)
資金フロー
-$24万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.78%
保有額
36
新規
7
買い増し
5
減少
16
解消
1
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$369万 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$185万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$124万 |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$101万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$48.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$256万 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$180万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$119万 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$92万 |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+$66.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.23% |
| 2 | 金融 | 0.48% |
| 3 | 情報技術 | 0.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $1786万 | 14.3% |
354,696
-18,257
| -5% | -$92万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
$2.45億
| $1691万 | 13.54% |
401,796
-9,547
| -2% | -$39.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
$1.91億
| $1412万 | 11.31% |
381,703
-11,372
| -3% | -$41.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1081万 | 8.66% |
143,120
-13,982
| -9% | -$119万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
$1.16億
| $968万 | 7.76% |
283,551
-19,819
| -7% | -$66.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$8.97億
| $782万 | 6.26% |
179,767
-3,866
| -2% | -$16.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
$4.57億
| $714万 | 5.72% |
349,430
-22,820
| -6% | -$47.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $596万 | 4.77% |
98,004
-4,230
| -4% | -$25.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
$4.5億
| $520万 | 4.16% |
92,075
-7,933
| -8% | -$45.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $412万 | 3.3% |
26,713
+23,540
| +742% | +$369万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $373万 | 2.98% |
82,193
-39,646
| -33% | -$180万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $260万 | 2.08% |
94,829
-94,306
| -50% | -$256万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $252万 | 2.02% |
47,059
-4,023
| -8% | -$26.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $216万 | 1.73% |
64,970
-5,508
| -8% | -$22.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $213万 | 1.7% |
23,193
+13,529
| +140% | +$124万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $207万 | 1.66% |
2,760
-48
| -2% | -$3.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $185万 | 1.48% |
+36,517
| 新規 | +$185万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $129万 | 1.03% |
22,160
+6,721
| +44% | +$39.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $101万 | 0.81% |
+41,020
| 新規 | +$101万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $69.2万 | 0.55% |
9,236
+650
| +8% | +$4.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $54.6万 | 0.44% |
10,801
-59
| -0.5% | -$2,965 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $51.8万 | 0.42% |
6,868
+8
| +0.1% | +$707 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $48.3万 | 0.39% |
+4,879
| 新規 | +$48.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $42.6万 | 0.34% |
2,604
-64
| -2% | -$1.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $38.1万 | 0.31% |
+7,460
| 新規 | +$46.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Broussard Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Broussard Financial Groupは$1.25億相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$1.25億から0.11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Broussard Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、5件増加しました、16件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、保有株数は36,517株、評価額は$185万でした。 最も大きな売却はiShares Core High Dividend ETFで、推定額は$256万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Broussard Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、株数は36,517株、評価額は$185万でした。
- Broussard Financial Groupは2026年第2四半期にVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$369万でした。
- Broussard Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、推定$256万相当を減らしました。
- Broussard Financial Groupは2026年第2四半期にSandiskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Broussard Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの80%を占めています。
- Broussard Financial Groupは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Broussard Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.11%減少し、$1.25億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のBroussard Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。