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Approach Retirement Advisors Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 12,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,38 Mio. $
Kapitalfluss %
5,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,36 %
Position
86
Neu
7
Aufgestockt
41
Reduziert
25
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,74 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,65 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+755.195 $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+713.285 $
5
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+461.971 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+755.380 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+512.625 $
3
GDXJ-Symbol
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
+214.429 $
4
GOEX-Symbol
Global X Gold Explorers ETF NEW
GOEX
+211.138 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+207.865 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,3 %
2 Finanzwesen 10,95 %
3 Technologie 2,77 %
4 Energie 1,11 %
5 Basiskonsumgüter 1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
23,3 Mio. $ 16,95 %
526.067
+10.639
+2 % +455.169 $
2025 Q4
2 Quartale
AFL-Symbol
2
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
12,5 Mio. $ 9,08 %
106.635
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
9,05 Mio. $ 6,57 %
214.289
+39.083
+22 % +1,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVUS-Symbol
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
7,68 Mio. $ 5,57 %
59.933
+2.487
+4 % +306.383 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
7,22 Mio. $ 5,25 %
151.303
+14.897
+11 % +713.285 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
4,3 Mio. $ 3,12 %
115.422
+4.694
+4 % +176.067 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,79 %
93.290
+5.480
+6 % +225.533 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,48 %
38.255
+2.585
+7 % +231.814 $
2025 Q4
2 Quartale
STIP-Symbol
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,45 %
33.043
+7.322
+28 % +755.195 $
2025 Q4
2 Quartale
VUSB-Symbol
10
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,1 %
57.989
+9.291
+19 % +461.971 $
2025 Q4
2 Quartale
AVIG-Symbol
11
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,04 %
67.793
+7.590
+13 % +314.583 $
2025 Q4
2 Quartale
DUHP-Symbol
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,94 %
64.079
-557
-0,9 % -22.220 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,57 Mio. $ 1,87 %
5.140
+377
+8 % +181.243 $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,86 %
51.102
+5.538
+12 % +278.378 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,71 %
60.762
+4.315
+8 % +161.283 $
2025 Q4
2 Quartale
AVSF-Symbol
16
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
640 Mio. $
2,16 Mio. $ 1,57 %
46.438
+1.034
+2 % +48.229 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAE-Symbol
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,46 %
49.941
-3.118
-6 % -120.607 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,41 %
15.534
+402
+3 % +47.951 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,37 %
46.276
-545
-1 % -21.414 $
2025 Q4
2 Quartale
AVLV-Symbol
20
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,29 %
19.482
-290
-1 % -25.472 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,27 %
+17.325
Neu +1,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVEM-Symbol
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,23 %
17.492
+2.924
+20 % +269.650 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,1 %
2.031
-1
-0 % -725 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,95 %
5.533
-59
-1 % -13.548 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,91 %
5.750
-181
-3 % -37.796 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

WAG
Windsor Advisory Group Columbus, Ohio 138 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Littlejohn Financial Services Roseburg, Oregon 138 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Broadwater Capital Boston, Massachusetts 138 Mio. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Soapstone Management Bethesda, Maryland 138 Mio. $ AUM 13,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
ArborFi Advisors Ann Arbor, Michigan 138 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPM
Mountaineer Partners Management New York 137 Mio. $ AUM 91,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wilmar Advisors Juno Beach, Florida 138 Mio. $ AUM 49,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Approach Retirement Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Approach Retirement Advisors 86 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Approach Retirement Advisors investierte 7,38 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 17.325 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Advanced Micro Devices; sie wurde auf 207.865 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Approach Retirement Advisors im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 17.325 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $.
  • Approach Retirement Advisors hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Approach Retirement Advisors im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 207.865 $.
  • Approach Retirement Advisors hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 755.380 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Approach Retirement Advisors machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Approach Retirement Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Approach Retirement Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Approach Retirement Advisors für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .