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DFC
DBK Financial Counsel Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
8.47%
Rendimiento estimado a 1 año
14.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.34 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 5.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.47%
Posición
59
Nuevas
3
Aumentadas
11
Reducidas
15
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 3.84 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 267 k |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 41.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 367 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 67.7 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 60.8 k |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 52.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.32% |
| 2 | Tecnología | 5.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.38% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 14.8 M | 11.91% |
149,292
+17,122
| +13% | +USD 1.7 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9 M | 7.23% |
11,805
-24
| -0.2% | -USD 18.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.64 M | 6.13% |
10,327
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.58 M | 6.09% |
107,381
-722
| -0.7% | -USD 51.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 6.49 M | 5.21% |
78,105
+498
| +0.6% | +USD 41.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 5.1 M | 4.1% |
126,992
-321
| -0.3% | -USD 13.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 4.79 M | 3.84% |
61,846
-643
| -1% | -USD 52.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 4.62 M | 3.71% |
111,486
-109
| -0.1% | -USD 4.62 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 4.02 M | 3.23% |
34,113
-543
| -2% | -USD 67.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 3.77 M | 3.03% |
+44,828
| Nuevas | +USD 3.84 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.67 M | 2.95% |
5,240
-87
| -2% | -USD 60.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.47 M | 2.79% |
25,523
-178
| -0.7% | -USD 25.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 3.2 M | 2.57% |
41,931
+135
| +0.3% | +USD 10.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.96 M | 2.37% |
12,939
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.7 M | 2.17% |
45,559
+25
| +0.1% | +USD 1.49 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.53 M | 2.03% |
6,755
+84
| +1% | +USD 31.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 2.31 M | 1.85% |
61,417
-1,168
| -2% | -USD 44.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 2.25 M | 1.81% |
57,240
-879
| -2% | -USD 34.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 2.08 M | 1.67% |
5,908
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.07 M | 1.66% |
6,208
+3
| +0% | +USD 964 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
21
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 1.96 M | 1.58% |
44,253
+6
| +0% | +USD 285 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.6 M | 1.28% |
23,933
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 1.58 M | 1.27% |
+17,191
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 1.44 M | 1.16% |
15,343
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.4 M | 1.13% |
4,931
-102
| -2% | -USD 30.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de DBK Financial Counsel en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DBK Financial Counsel mantenía 59 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
DBK Financial Counsel destinó USD 5.41 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Quality ETF: 44,828 acciones con un valor de USD 3.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 67.7 k.
- La mayor compra de DBK Financial Counsel en T3 2026 fue Invesco S&P 500 Quality ETF: 44,828 acciones por un valor de USD 3.77 M.
- DBK Financial Counsel fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de DBK Financial Counsel durante T3 2026 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 67.7 k.
- DBK Financial Counsel cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.24 M.
- Las diez principales posiciones de DBK Financial Counsel representan 54% de su cartera de USD 125 M en T3 2026.
- DBK Financial Counsel abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DBK Financial Counsel aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de DBK Financial Counsel correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.