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First Financial Group

First Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 18,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,48 Mio. $
Kapitalfluss
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,89 %
Position
92
Neu
11
Aufgestockt
34
Reduziert
35
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+2,44 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+575.466 $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+480.236 $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+407.907 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+326.789 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+7,46 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+6,43 Mio. $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+576.943 $
4
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+440.370 $
5
VNLA-Symbol
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
+373.069 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,36 %
2 Technologie 15,17 %
3 Gesundheitswesen 3,86 %
4 Finanzwesen 2,53 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DCRE-Symbol
26
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
433 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,96 %
24.630
+1.100
+5 % +56.603 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,94 %
2.468
-99
-4 % -49.948 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHD-Symbol
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,93 %
37.381
-4
-0 % -135 $
2024 Q4
7 Quartale
JAAA-Symbol
29
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,9 %
23.290
-540
-2 % -27.324 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,94 Bio. $
966.123 $ 0,74 %
2.807
-7
-0,2 % -2.429 $
2024 Q4
7 Quartale
DFGX-Symbol
31
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,88 Mrd. $
913.334 $ 0,7 %
17.860
+3.260
+22 % +170.134 $
2026 Q1
2 Quartale
DFIC-Symbol
32
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,3 Mrd. $
774.390 $ 0,59 %
20.590
+309
+2 % +11.870 $
2024 Q4
7 Quartale
SMOT-Symbol
33
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
319 Mio. $
761.924 $ 0,58 %
20.331
-632
-3 % -25.091 $
2024 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
34
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
755.390 $ 0,58 %
2.129
+5
+0,2 % +1.789 $
2024 Q4
7 Quartale
FTSM-Symbol
35
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,74 Mrd. $
753.040 $ 0,58 %
12.654
-1.550
-11 % -92.659 $
2024 Q4
7 Quartale
CRWD-Symbol
36
CrowdStrike
CRWD
275 Mrd. $
717.737 $ 0,55 %
+2.711
Neu +575.466 $
2026 Q3
0 Quartale
DFGP-Symbol
37
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,72 Mrd. $
691.395 $ 0,53 %
13.315
+3.879
+41 % +206.840 $
2026 Q1
2 Quartale
QUAL-Symbol
38
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
631.135 $ 0,48 %
2.839
– –
2024 Q4
7 Quartale
DCOR-Symbol
39
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,58 Mrd. $
600.525 $ 0,46 %
7.265
+595
+9 % +49.717 $
2025 Q3
4 Quartale
DFIV-Symbol
40
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
581.808 $ 0,44 %
10.415
-18
-0,2 % -1.028 $
2025 Q2
5 Quartale
IDV-Symbol
41
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
541.783 $ 0,41 %
12.841
+999
+8 % +43.777 $
2026 Q1
2 Quartale
DFEV-Symbol
42
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,14 Mrd. $
534.767 $ 0,41 %
12.612
-358
-3 % -14.938 $
2025 Q1
6 Quartale
DFSI-Symbol
43
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,18 Mrd. $
501.945 $ 0,38 %
11.112
-67
-0,6 % -3.099 $
2024 Q4
7 Quartale
TFC-Symbol
44
Truist Financial
TFC
59,7 Mrd. $
497.355 $ 0,38 %
10.742
-895
-8 % -45.475 $
2024 Q4
7 Quartale
AIQ-Symbol
45
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,3 Mrd. $
491.632 $ 0,38 %
7.545
-5
-0,1 % -313 $
2024 Q4
7 Quartale
MA-Symbol
46
Mastercard
MA
535 Mrd. $
469.385 $ 0,36 %
851
+22
+3 % +12.369 $
2024 Q4
7 Quartale
SOXX-Symbol
47
iShares Semiconductor ETF
SOXX
46,7 Mrd. $
464.786 $ 0,36 %
817
-7
-0,8 % -3.747 $
2025 Q2
5 Quartale
VTEB-Symbol
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,2 Mrd. $
461.239 $ 0,35 %
+9.739
Neu +480.236 $
2026 Q3
0 Quartale
DUK-Symbol
49
Duke Energy
DUK
96,6 Mrd. $
431.749 $ 0,33 %
3.786
-46
-1 % -5.635 $
2024 Q4
7 Quartale
GE-Symbol
50
GE Aerospace
GE
308 Mrd. $
415.796 $ 0,32 %
1.331
+5
+0,4 % +1.732 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3 4

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Morgens Waterfall Vintiadis & Co New York 131 Mio. $ AUM 101,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ativo Capital Management
Ativo Capital Management Chicago, Illinois 131 Mio. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P.A.W. Capital
P.A.W. Capital Greenwich, Connecticut 131 Mio. $ AUM 35,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt First Financial Group 92 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Rückgang um 5,4 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

First Financial Group zog im Q3 2026 netto 10,1 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 7,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete First Financial Group eine neue Position in CrowdStrike im Wert von 717.737 $.

  • Der größte Kauf von First Financial Group im Q3 2026 war CrowdStrike: 2.711 Aktien im Wert von 717.737 $.
  • First Financial Group hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Financial Group im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 576.943 $.
  • First Financial Group hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Financial Group machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • First Financial Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von First Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Financial Group für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .