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First Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
131 Mio. $
Umschlag
18,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,48 Mio. $
(-5,4 %)
Kapitalfluss
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,89 %
Position
92
Neu
11
Aufgestockt
34
Reduziert
35
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+2,44 Mio. $ |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+575.466 $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+480.236 $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+407.907 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+326.789 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+7,46 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+6,43 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+576.943 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+440.370 $ |
| 5 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+373.069 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,36 % |
| 2 | Technologie | 15,17 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,86 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,53 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Lam Research
LRCX
301 Mrd. $
| 385.235 $ | 0,29 % |
1.172
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
52
Visa
V
788 Mrd. $
| 380.930 $ | 0,29 % |
1.060
+9
| +0,9 % | +3.290 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,85 Mrd. $
| 347.564 $ | 0,27 % |
20.385
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
54
ExxonMobil
XOM
676 Mrd. $
| 340.276 $ | 0,26 % |
+2.090
| Neu | +326.789 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
55
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
475 Mio. $
| 336.991 $ | 0,26 % |
26.225
-900
| -3 % | -12.025 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
56
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,35 Mrd. $
| 318.796 $ | 0,24 % |
8.508
+186
| +2 % | +7.351 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
57
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 313.226 $ | 0,24 % |
329
-11
| -3 % | -10.901 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
58
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 310.995 $ | 0,24 % |
1.332
+1
| +0,1 % | +240 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
59
Walmart Inc
WMT
988 Mrd. $
| 310.305 $ | 0,24 % |
2.986
-30
| -1 % | -3.294 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
60
Amphenol
APH
203 Mrd. $
| 305.278 $ | 0,23 % |
3.621
+13
| +0,4 % | +1.047 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
61
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
171 Mio. $
| 305.116 $ | 0,23 % |
+5.337
| Neu | +320.297 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
62
Capital One
COF
118 Mrd. $
| 296.993 $ | 0,23 % |
1.538
+4
| +0,3 % | +839 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
63
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 295.765 $ | 0,23 % |
3.787
-16
| -0,4 % | -1.283 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
64
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
| 292.105 $ | 0,22 % |
7.406
+43
| +0,6 % | +1.869 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
65
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,82 Mrd. $
| 290.570 $ | 0,22 % |
5.755
-170
| -3 % | -8.625 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
66
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 288.089 $ | 0,22 % |
4.080
-2.300
| -36 % | -164.992 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
67
ASML
ASML
601 Mrd. $
| 280.392 $ | 0,21 % |
154
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
68
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
442 Mio. $
| 280.275 $ | 0,21 % |
+5.804
| Neu | +238.703 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
69
Johnson & Johnson
JNJ
668 Mrd. $
| 279.523 $ | 0,21 % |
1.055
+9
| +0,9 % | +2.374 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
70
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 275.460 $ | 0,21 % |
+2.736
| Neu | +275.127 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
71
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,61 Mrd. $
| 259.864 $ | 0,2 % |
7.713
+152
| +2 % | +5.264 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
72
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 249.705 $ | 0,19 % |
954
+8
| +0,8 % | +2.051 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
73
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
| 244.346 $ | 0,19 % |
+615
| Neu | +218.850 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
74
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
117 Mrd. $
| 239.207 $ | 0,18 % |
1.222
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
75
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
| 232.023 $ | 0,18 % |
+1.538
| Neu | +212.881 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
UAML
NCNMGF
Portfolio-Rückblick von First Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt First Financial Group 92 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Rückgang um 5,4 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
First Financial Group zog im Q3 2026 netto 10,1 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 7,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete First Financial Group eine neue Position in CrowdStrike im Wert von 717.737 $.
- Der größte Kauf von First Financial Group im Q3 2026 war CrowdStrike: 2.711 Aktien im Wert von 717.737 $.
- First Financial Group hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Financial Group im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 576.943 $.
- First Financial Group hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Financial Group machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
- First Financial Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von First Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 131 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Financial Group für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .