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BC
Barnett & Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 135 M
Rotación
16.84%
Rendimiento estimado a 1 año
27.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.14%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.3%
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.39 M
(+5%)
Flujo de capital
-USD 5.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.9%
Posición
95
Nuevas
7
Aumentadas
26
Reducidas
41
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+USD 3.98 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Getty Realty Corp
GTY
|
+USD 1.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unum
UNM
|
+USD 8.2 M |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
Kinetik
KNTK
|
+USD 997 k |
| 5 |
Papa John's
PZZA
|
+USD 970 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 22.57% |
| 2 | Finanzas | 15.71% |
| 3 | Industriales | 14.03% |
| 4 | Tecnología | 9.55% |
| 5 | Atención médica | 9.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 8.37 M | 6.19% |
185,475
-5,800
| -3% | -USD 209 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Federal Agricultural Mortgage
AGM
USD 2214 M
| USD 6.94 M | 5.14% |
34,823
-2,350
| -6% | -USD 412 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
OneMain Financial
OMF
USD 6437 M
| USD 6.66 M | 4.93% |
109,290
-3,500
| -3% | -USD 197 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
4
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 6.65 M | 4.93% |
22,720
-25
| -0.1% | -USD 6.26 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.16 M | 3.82% |
20,517
-2,414
| -11% | -USD 519 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
6
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 5.1 M | 3.77% |
68,549
-43,870
| -39% | -USD 3.23 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
7
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 4.45 M | 3.29% |
51,166
-2,300
| -4% | -USD 203 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.78 M | 2.8% |
157,094
+20,237
| +15% | +USD 529 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
9
Murphy Oil
MUR
USD 5985 M
| USD 3.59 M | 2.66% |
110,375
+103,875
| +1,598% | +USD 3.98 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
National Fuel Gas
NFG
USD 7596 M
| USD 3.19 M | 2.36% |
41,332
-2,700
| -6% | -USD 223 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Outfront Media
OUT
USD 5351 M
| USD 3.07 M | 2.27% |
93,600
-3,700
| -4% | -USD 115 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 2.98 M | 2.21% |
5,950
-545
| -8% | -USD 262 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 2.91 M | 2.15% |
15,324
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3177 M
| USD 2.69 M | 1.99% |
39,489
+175
| +0.4% | +USD 10.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
Oil-Dri
ODC
USD 1091 M
| USD 2.65 M | 1.96% |
25,950
-900
| -3% | -USD 72 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Antero Midstream
AM
USD 9797 M
| USD 2.63 M | 1.95% |
115,650
-125
| -0.1% | -USD 2.72 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
Sunoco
SUN
USD 13.8 mil M
| USD 2.56 M | 1.89% |
37,883
-1,700
| -4% | -USD 113 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
| USD 2.3 M | 1.71% |
211,850
+20,850
| +11% | +USD 233 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
Mativ Holdings
MATV
USD 619 M
| USD 2.28 M | 1.69% |
300,677
+55,300
| +23% | +USD 476 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 2.17 M | 1.61% |
20,903
+13
| +0.1% | +USD 1.54 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Cedar Fair
FUN
USD 830 M
| USD 2.12 M | 1.57% |
99,472
+18,994
| +24% | +USD 388 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
22
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 2.07 M | 1.53% |
23,113
-98,950
| -81% | -USD 8.2 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 2.03 M | 1.5% |
41,350
+35,650
| +625% | +USD 1.99 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 2 M | 1.48% |
43,625
-1,100
| -2% | -USD 47.7 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
25
Black Hills Corp
BKH
USD 5843 M
| USD 1.9 M | 1.41% |
25,600
-3,600
| -12% | -USD 265 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TIM
LCG
BFA
RLH
IFO
PSC
1GI
SI
Revisión del portafolio de Barnett & Company en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Barnett & Company mantenía 95 posiciones por un valor de USD 135 M, un aumento de 5% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Barnett & Company registró retiros netos por USD 5.6 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue Sixth Street Specialty, una posición estimada en USD 512 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Barnett & Company abrió una nueva posición en APA Corp por valor de USD 1.83 M.
- La mayor compra de Barnett & Company en T2 2026 fue APA Corp: 56,050 acciones por un valor de USD 1.83 M.
- Barnett & Company fue quien más aumentó su posición en Murphy Oil durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.98 M.
- La mayor reducción de Barnett & Company durante T2 2026 fue en Unum, con un recorte estimado de USD 8.2 M.
- Barnett & Company cerró por completo su posición en Sixth Street Specialty en T2 2026, con una venta estimada de USD 512 k.
- Las diez principales posiciones de Barnett & Company representan 40% de su cartera de USD 135 M en T2 2026.
- Barnett & Company abrió 7 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Barnett & Company aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 135 M.
Según el Informe 13F de Barnett & Company correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.